易方达恒惠定开债券(006112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1197元 | 1.3027元 |
| 2026-07-23 | 1.1194元 | 1.3024元 |
| 2026-07-22 | 1.1193元 | 1.3023元 |
| 2026-07-21 | 1.1177元 | 1.3007元 |
| 2026-07-20 | 1.1176元 | 1.3006元 |
| 2026-07-17 | 1.1176元 | 1.3006元 |
| 2026-07-16 | 1.1171元 | 1.3001元 |
| 2026-07-15 | 1.1172元 | 1.3002元 |
| 2026-07-14 | 1.1167元 | 1.2997元 |
| 2026-07-13 | 1.1166元 | 1.2996元 |
| 2026-07-10 | 1.1168元 | 1.2998元 |
| 2026-07-09 | 1.1167元 | 1.2997元 |
| 2026-07-08 | 1.1167元 | 1.2997元 |
| 2026-07-07 | 1.1163元 | 1.2993元 |
| 2026-07-06 | 1.1162元 | 1.2992元 |
| 2026-07-03 | 1.1153元 | 1.2983元 |
| 2026-07-02 | 1.1154元 | 1.2984元 |
| 2026-07-01 | 1.1151元 | 1.2981元 |
| 2026-06-30 | 1.1158元 | 1.2988元 |
| 2026-06-29 | 1.1158元 | 1.2988元 |
| 2026-06-26 | 1.1152元 | 1.2982元 |
| 2026-06-25 | 1.1149元 | 1.2979元 |
| 2026-06-24 | 1.1136元 | 1.2966元 |
| 2026-06-23 | 1.1135元 | 1.2965元 |
| 2026-06-22 | 1.1138元 | 1.2968元 |
| 2026-06-18 | 1.1138元 | 1.2968元 |
| 2026-06-17 | 1.1135元 | 1.2965元 |
| 2026-06-16 | 1.1128元 | 1.2958元 |
| 2026-06-15 | 1.1118元 | 1.2948元 |
| 2026-06-12 | 1.1110元 | 1.2940元 |
| 2026-06-11 | 1.1105元 | 1.2935元 |
| 2026-06-10 | 1.1113元 | 1.2943元 |
| 2026-06-09 | 1.1117元 | 1.2947元 |
| 2026-06-08 | 1.1122元 | 1.2952元 |
| 2026-06-05 | 1.1127元 | 1.2957元 |
| 2026-06-04 | 1.1132元 | 1.2962元 |
| 2026-06-03 | 1.1126元 | 1.2956元 |
| 2026-06-02 | 1.1128元 | 1.2958元 |
| 2026-06-01 | 1.1127元 | 1.2957元 |
| 2026-05-29 | 1.1118元 | 1.2948元 |
| 2026-05-28 | 1.1112元 | 1.2942元 |
| 2026-05-27 | 1.1109元 | 1.2939元 |
| 2026-05-26 | 1.1105元 | 1.2935元 |
| 2026-05-25 | 1.1098元 | 1.2928元 |
| 2026-05-22 | 1.1093元 | 1.2923元 |
| 2026-05-21 | 1.1090元 | 1.2920元 |
| 2026-05-20 | 1.1091元 | 1.2921元 |
| 2026-05-19 | 1.1090元 | 1.2920元 |
| 2026-05-18 | 1.1075元 | 1.2905元 |
| 2026-05-15 | 1.1071元 | 1.2901元 |