易方达恒惠定开债券(006112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 155.79万元 | 0.30% | 51.93万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 307.82万元 | 0.30% | 102.61万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 151.90万元 | 0.30% | 50.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |