永赢泰益债券A(006094) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0343元 | 1.2802元 |
| 2026-05-21 | 1.0344元 | 1.2803元 |
| 2026-05-20 | 1.0344元 | 1.2803元 |
| 2026-05-19 | 1.0343元 | 1.2802元 |
| 2026-05-18 | 1.0339元 | 1.2798元 |
| 2026-05-15 | 1.0335元 | 1.2794元 |
| 2026-05-14 | 1.0334元 | 1.2793元 |
| 2026-05-13 | 1.0334元 | 1.2793元 |
| 2026-05-12 | 1.0330元 | 1.2789元 |
| 2026-05-11 | 1.0329元 | 1.2788元 |
| 2026-05-08 | 1.0326元 | 1.2785元 |
| 2026-05-07 | 1.0324元 | 1.2783元 |
| 2026-05-06 | 1.0323元 | 1.2782元 |
| 2026-04-30 | 1.0331元 | 1.2790元 |
| 2026-04-29 | 1.0335元 | 1.2794元 |
| 2026-04-28 | 1.0330元 | 1.2789元 |
| 2026-04-27 | 1.0325元 | 1.2784元 |
| 2026-04-24 | 1.0330元 | 1.2789元 |
| 2026-04-23 | 1.0339元 | 1.2798元 |
| 2026-04-22 | 1.0346元 | 1.2805元 |
| 2026-04-21 | 1.0341元 | 1.2800元 |
| 2026-04-20 | 1.0335元 | 1.2794元 |
| 2026-04-17 | 1.0334元 | 1.2793元 |
| 2026-04-16 | 1.0325元 | 1.2784元 |
| 2026-04-15 | 1.0324元 | 1.2783元 |
| 2026-04-14 | 1.0324元 | 1.2783元 |
| 2026-04-13 | 1.0322元 | 1.2781元 |
| 2026-04-10 | 1.0321元 | 1.2780元 |
| 2026-04-09 | 1.0320元 | 1.2779元 |
| 2026-04-08 | 1.0320元 | 1.2779元 |
| 2026-04-07 | 1.0319元 | 1.2778元 |
| 2026-04-03 | 1.0312元 | 1.2771元 |
| 2026-04-02 | 1.0304元 | 1.2763元 |
| 2026-04-01 | 1.0304元 | 1.2763元 |
| 2026-03-31 | 1.0306元 | 1.2765元 |
| 2026-03-30 | 1.0303元 | 1.2762元 |
| 2026-03-27 | 1.0296元 | 1.2755元 |
| 2026-03-26 | 1.0292元 | 1.2751元 |
| 2026-03-25 | 1.0287元 | 1.2746元 |
| 2026-03-24 | 1.0284元 | 1.2743元 |
| 2026-03-23 | 1.0279元 | 1.2738元 |
| 2026-03-20 | 1.0282元 | 1.2741元 |
| 2026-03-19 | 1.0281元 | 1.2740元 |
| 2026-03-18 | 1.0275元 | 1.2734元 |
| 2026-03-17 | 1.0266元 | 1.2725元 |
| 2026-03-16 | 1.0263元 | 1.2722元 |
| 2026-03-13 | 1.0269元 | 1.2728元 |
| 2026-03-12 | 1.0269元 | 1.2728元 |
| 2026-03-11 | 1.0268元 | 1.2727元 |
| 2026-03-10 | 1.0269元 | 1.2728元 |