永赢泰益债券A(006094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0334元 | 1.2793元 |
| 2026-04-16 | 1.0325元 | 1.2784元 |
| 2026-04-15 | 1.0324元 | 1.2783元 |
| 2026-04-14 | 1.0324元 | 1.2783元 |
| 2026-04-13 | 1.0322元 | 1.2781元 |
| 2026-04-10 | 1.0321元 | 1.2780元 |
| 2026-04-09 | 1.0320元 | 1.2779元 |
| 2026-04-08 | 1.0320元 | 1.2779元 |
| 2026-04-07 | 1.0319元 | 1.2778元 |
| 2026-04-03 | 1.0312元 | 1.2771元 |
| 2026-04-02 | 1.0304元 | 1.2763元 |
| 2026-04-01 | 1.0304元 | 1.2763元 |
| 2026-03-31 | 1.0306元 | 1.2765元 |
| 2026-03-30 | 1.0303元 | 1.2762元 |
| 2026-03-27 | 1.0296元 | 1.2755元 |
| 2026-03-26 | 1.0292元 | 1.2751元 |
| 2026-03-25 | 1.0287元 | 1.2746元 |
| 2026-03-24 | 1.0284元 | 1.2743元 |
| 2026-03-23 | 1.0279元 | 1.2738元 |
| 2026-03-20 | 1.0282元 | 1.2741元 |
| 2026-03-19 | 1.0281元 | 1.2740元 |
| 2026-03-18 | 1.0275元 | 1.2734元 |
| 2026-03-17 | 1.0266元 | 1.2725元 |
| 2026-03-16 | 1.0263元 | 1.2722元 |
| 2026-03-13 | 1.0269元 | 1.2728元 |
| 2026-03-12 | 1.0269元 | 1.2728元 |
| 2026-03-11 | 1.0268元 | 1.2727元 |
| 2026-03-10 | 1.0269元 | 1.2728元 |
| 2026-03-09 | 1.0268元 | 1.2727元 |
| 2026-03-06 | 1.0278元 | 1.2737元 |
| 2026-03-05 | 1.0277元 | 1.2736元 |
| 2026-03-04 | 1.0277元 | 1.2736元 |
| 2026-03-03 | 1.0274元 | 1.2733元 |
| 2026-03-02 | 1.0273元 | 1.2732元 |
| 2026-02-27 | 1.0263元 | 1.2722元 |
| 2026-02-26 | 1.0260元 | 1.2719元 |
| 2026-02-25 | 1.0267元 | 1.2726元 |
| 2026-02-24 | 1.0273元 | 1.2732元 |
| 2026-02-13 | 1.0267元 | 1.2726元 |
| 2026-02-12 | 1.0266元 | 1.2725元 |
| 2026-02-11 | 1.0263元 | 1.2722元 |
| 2026-02-10 | 1.0259元 | 1.2718元 |
| 2026-02-09 | 1.0256元 | 1.2715元 |
| 2026-02-06 | 1.0251元 | 1.2710元 |
| 2026-02-05 | 1.0247元 | 1.2706元 |
| 2026-02-04 | 1.0244元 | 1.2703元 |
| 2026-02-03 | 1.0244元 | 1.2703元 |
| 2026-02-02 | 1.0245元 | 1.2704元 |
| 2026-01-30 | 1.0244元 | 1.2703元 |
| 2026-01-29 | 1.0245元 | 1.2704元 |