永赢泰益债券A
(006094.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-06-25总资产规模20.40亿 (2025-12-31) 基金净值1.0244 (2026-01-30) 基金经理袁旭管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2151 / 7196)
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永赢泰益债券A(006094) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-272025-06-270.01 元19.98亿1,997.90万0.97%2.42%
2025-03-252025-03-250.015 元19.98亿2,996.70万1.45%
2024-06-252024-06-250.0196 元19.98亿3,915.69万1.91%3.36%
2024-04-182024-04-180.015 元19.98亿2,996.70万1.45%
2023-09-252023-09-250.01 元19.98亿1,997.80万0.99%2.66%
2023-06-132023-06-130.01 元19.98亿1,997.80万0.98%
2023-03-142023-03-140.007 元19.98亿1,398.46万0.69%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。