永赢润益债券C(006089) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 6,062.68万 | 5,363.30万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 6,305.67万 | 5,632.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 919.36万 | 826.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,041.44万 | 939.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,247.49万 | 1,111.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,217.32万 | 1,098.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5,326.64万 | 4,774.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 546.01万 | 500.60万元 | -- |