永赢润益债券C (006089.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1310元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2813 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢润益债券(006088) 、永赢润益债券D 、永赢润益债券B |
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永赢润益债券C(006089) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 6,305.67万 | 5,632.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 919.36万 | 826.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,041.44万 | 939.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,247.49万 | 1,111.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,217.32万 | 1,098.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5,326.64万 | 4,774.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 546.01万 | 500.60万元 | -- |