永赢润益债券C (006089.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理章成基金类型债券型成立日期2018-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1310元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2813 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢润益债券(006088) 、永赢润益债券D 、永赢润益债券B |
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永赢润益债券C(006089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1310元 | 1.2620元 |
| 2026-07-09 | 1.1309元 | 1.2619元 |
| 2026-07-08 | 1.1308元 | 1.2618元 |
| 2026-07-07 | 1.1301元 | 1.2611元 |
| 2026-07-06 | 1.1300元 | 1.2610元 |
| 2026-07-03 | 1.1290元 | 1.2600元 |
| 2026-07-02 | 1.1293元 | 1.2603元 |
| 2026-07-01 | 1.1292元 | 1.2602元 |
| 2026-06-30 | 1.1304元 | 1.2614元 |
| 2026-06-29 | 1.1316元 | 1.2626元 |
| 2026-06-26 | 1.1306元 | 1.2616元 |
| 2026-06-25 | 1.1303元 | 1.2613元 |
| 2026-06-24 | 1.1293元 | 1.2603元 |
| 2026-06-23 | 1.1293元 | 1.2603元 |
| 2026-06-22 | 1.1299元 | 1.2609元 |
| 2026-06-18 | 1.1301元 | 1.2611元 |
| 2026-06-17 | 1.1298元 | 1.2608元 |
| 2026-06-16 | 1.1289元 | 1.2599元 |
| 2026-06-15 | 1.1276元 | 1.2586元 |
| 2026-06-12 | 1.1272元 | 1.2582元 |
| 2026-06-11 | 1.1264元 | 1.2574元 |
| 2026-06-10 | 1.1270元 | 1.2580元 |
| 2026-06-09 | 1.1279元 | 1.2589元 |
| 2026-06-08 | 1.1286元 | 1.2596元 |
| 2026-06-05 | 1.1292元 | 1.2602元 |
| 2026-06-04 | 1.1301元 | 1.2611元 |
| 2026-06-03 | 1.1295元 | 1.2605元 |
| 2026-06-02 | 1.1300元 | 1.2610元 |
| 2026-06-01 | 1.1300元 | 1.2610元 |
| 2026-05-29 | 1.1294元 | 1.2604元 |
| 2026-05-28 | 1.1290元 | 1.2600元 |
| 2026-05-27 | 1.1287元 | 1.2597元 |
| 2026-05-26 | 1.1278元 | 1.2588元 |
| 2026-05-25 | 1.1272元 | 1.2582元 |
| 2026-05-22 | 1.1269元 | 1.2579元 |
| 2026-05-21 | 1.1269元 | 1.2579元 |
| 2026-05-20 | 1.1271元 | 1.2581元 |
| 2026-05-19 | 1.1270元 | 1.2580元 |
| 2026-05-18 | 1.1264元 | 1.2574元 |
| 2026-05-15 | 1.1261元 | 1.2571元 |
| 2026-05-14 | 1.1259元 | 1.2569元 |
| 2026-05-13 | 1.1261元 | 1.2571元 |
| 2026-05-12 | 1.1255元 | 1.2565元 |
| 2026-05-11 | 1.1249元 | 1.2559元 |
| 2026-05-08 | 1.1245元 | 1.2555元 |
| 2026-05-07 | 1.1243元 | 1.2553元 |
| 2026-05-06 | 1.1239元 | 1.2549元 |
| 2026-04-30 | 1.1248元 | 1.2558元 |
| 2026-04-29 | 1.1253元 | 1.2563元 |
| 2026-04-28 | 1.1243元 | 1.2553元 |