永赢润益债券C(006089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1360元 | 1.2670元 |
| 2026-09-01 | 1.1363元 | 1.2673元 |
| 2026-08-31 | 1.1355元 | 1.2665元 |
| 2026-08-28 | 1.1351元 | 1.2661元 |
| 2026-08-27 | 1.1353元 | 1.2663元 |
| 2026-08-26 | 1.1364元 | 1.2674元 |
| 2026-08-25 | 1.1368元 | 1.2678元 |
| 2026-08-24 | 1.1371元 | 1.2681元 |
| 2026-08-21 | 1.1363元 | 1.2673元 |
| 2026-08-20 | 1.1365元 | 1.2675元 |
| 2026-08-19 | 1.1369元 | 1.2679元 |
| 2026-08-18 | 1.1380元 | 1.2690元 |
| 2026-08-17 | 1.1374元 | 1.2684元 |
| 2026-08-14 | 1.1370元 | 1.2680元 |
| 2026-08-13 | 1.1369元 | 1.2679元 |
| 2026-08-12 | 1.1361元 | 1.2671元 |
| 2026-08-11 | 1.1361元 | 1.2671元 |
| 2026-08-10 | 1.1368元 | 1.2678元 |
| 2026-08-07 | 1.1358元 | 1.2668元 |
| 2026-08-06 | 1.1350元 | 1.2660元 |
| 2026-08-05 | 1.1348元 | 1.2658元 |
| 2026-08-04 | 1.1350元 | 1.2660元 |
| 2026-08-03 | 1.1346元 | 1.2656元 |
| 2026-07-31 | 1.1344元 | 1.2654元 |
| 2026-07-30 | 1.1338元 | 1.2648元 |
| 2026-07-29 | 1.1325元 | 1.2635元 |
| 2026-07-28 | 1.1327元 | 1.2637元 |
| 2026-07-27 | 1.1329元 | 1.2639元 |
| 2026-07-24 | 1.1330元 | 1.2640元 |
| 2026-07-23 | 1.1326元 | 1.2636元 |
| 2026-07-22 | 1.1324元 | 1.2634元 |
| 2026-07-21 | 1.1308元 | 1.2618元 |
| 2026-07-20 | 1.1307元 | 1.2617元 |
| 2026-07-17 | 1.1310元 | 1.2620元 |
| 2026-07-16 | 1.1304元 | 1.2614元 |
| 2026-07-15 | 1.1307元 | 1.2617元 |
| 2026-07-14 | 1.1307元 | 1.2617元 |
| 2026-07-13 | 1.1304元 | 1.2614元 |
| 2026-07-10 | 1.1310元 | 1.2620元 |
| 2026-07-09 | 1.1309元 | 1.2619元 |
| 2026-07-08 | 1.1308元 | 1.2618元 |
| 2026-07-07 | 1.1301元 | 1.2611元 |
| 2026-07-06 | 1.1300元 | 1.2610元 |
| 2026-07-03 | 1.1290元 | 1.2600元 |
| 2026-07-02 | 1.1293元 | 1.2603元 |
| 2026-07-01 | 1.1292元 | 1.2602元 |
| 2026-06-30 | 1.1304元 | 1.2614元 |
| 2026-06-29 | 1.1316元 | 1.2626元 |
| 2026-06-26 | 1.1306元 | 1.2616元 |
| 2026-06-25 | 1.1303元 | 1.2613元 |