永赢润益债券C(006089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1138元 | 1.2448元 |
| 2026-01-21 | 1.1139元 | 1.2449元 |
| 2026-01-20 | 1.1136元 | 1.2446元 |
| 2026-01-19 | 1.1131元 | 1.2441元 |
| 2026-01-16 | 1.1129元 | 1.2439元 |
| 2026-01-15 | 1.1126元 | 1.2436元 |
| 2026-01-14 | 1.1123元 | 1.2433元 |
| 2026-01-13 | 1.1121元 | 1.2431元 |
| 2026-01-12 | 1.1120元 | 1.2430元 |
| 2026-01-09 | 1.1117元 | 1.2427元 |
| 2026-01-08 | 1.1115元 | 1.2425元 |
| 2026-01-07 | 1.1111元 | 1.2421元 |
| 2026-01-06 | 1.1115元 | 1.2425元 |
| 2026-01-05 | 1.1124元 | 1.2434元 |
| 2025-12-31 | 1.1128元 | 1.2438元 |
| 2025-12-30 | 1.1126元 | 1.2436元 |
| 2025-12-29 | 1.1127元 | 1.2437元 |
| 2025-12-26 | 1.1140元 | 1.2450元 |
| 2025-12-25 | 1.1138元 | 1.2448元 |
| 2025-12-24 | 1.1138元 | 1.2448元 |
| 2025-12-23 | 1.1137元 | 1.2447元 |
| 2025-12-22 | 1.1130元 | 1.2440元 |
| 2025-12-19 | 1.1133元 | 1.2443元 |
| 2025-12-18 | 1.1129元 | 1.2439元 |
| 2025-12-17 | 1.1128元 | 1.2438元 |
| 2025-12-16 | 1.1121元 | 1.2431元 |
| 2025-12-15 | 1.1122元 | 1.2432元 |
| 2025-12-12 | 1.1130元 | 1.2440元 |
| 2025-12-11 | 1.1134元 | 1.2444元 |
| 2025-12-10 | 1.1127元 | 1.2437元 |
| 2025-12-09 | 1.1125元 | 1.2435元 |
| 2025-12-08 | 1.1120元 | 1.2430元 |
| 2025-12-05 | 1.1121元 | 1.2431元 |
| 2025-12-04 | 1.1118元 | 1.2428元 |
| 2025-12-03 | 1.1133元 | 1.2443元 |
| 2025-12-02 | 1.1139元 | 1.2449元 |
| 2025-12-01 | 1.1146元 | 1.2456元 |
| 2025-11-28 | 1.1146元 | 1.2456元 |
| 2025-11-27 | 1.1143元 | 1.2453元 |
| 2025-11-26 | 1.1148元 | 1.2458元 |
| 2025-11-25 | 1.1162元 | 1.2472元 |
| 2025-11-24 | 1.1170元 | 1.2480元 |
| 2025-11-21 | 1.1169元 | 1.2479元 |
| 2025-11-20 | 1.1173元 | 1.2483元 |
| 2025-11-19 | 1.1173元 | 1.2483元 |
| 2025-11-18 | 1.1175元 | 1.2485元 |
| 2025-11-17 | 1.1174元 | 1.2484元 |
| 2025-11-14 | 1.1170元 | 1.2480元 |
| 2025-11-13 | 1.1170元 | 1.2480元 |
| 2025-11-12 | 1.1172元 | 1.2482元 |