永赢润益债券C(006089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.1178元 | 1.2488元 |
| 2026-03-18 | 1.1176元 | 1.2486元 |
| 2026-03-17 | 1.1171元 | 1.2481元 |
| 2026-03-16 | 1.1168元 | 1.2478元 |
| 2026-03-13 | 1.1172元 | 1.2482元 |
| 2026-03-12 | 1.1171元 | 1.2481元 |
| 2026-03-11 | 1.1167元 | 1.2477元 |
| 2026-03-10 | 1.1168元 | 1.2478元 |
| 2026-03-09 | 1.1166元 | 1.2476元 |
| 2026-03-06 | 1.1178元 | 1.2488元 |
| 2026-03-05 | 1.1178元 | 1.2488元 |
| 2026-03-04 | 1.1177元 | 1.2487元 |
| 2026-03-03 | 1.1172元 | 1.2482元 |
| 2026-03-02 | 1.1172元 | 1.2482元 |
| 2026-02-27 | 1.1163元 | 1.2473元 |
| 2026-02-26 | 1.1160元 | 1.2470元 |
| 2026-02-25 | 1.1167元 | 1.2477元 |
| 2026-02-24 | 1.1169元 | 1.2479元 |
| 2026-02-13 | 1.1164元 | 1.2474元 |
| 2026-02-12 | 1.1164元 | 1.2474元 |
| 2026-02-11 | 1.1161元 | 1.2471元 |
| 2026-02-10 | 1.1158元 | 1.2468元 |
| 2026-02-09 | 1.1157元 | 1.2467元 |
| 2026-02-06 | 1.1151元 | 1.2461元 |
| 2026-02-05 | 1.1147元 | 1.2457元 |
| 2026-02-04 | 1.1144元 | 1.2454元 |
| 2026-02-03 | 1.1143元 | 1.2453元 |
| 2026-02-02 | 1.1143元 | 1.2453元 |
| 2026-01-30 | 1.1142元 | 1.2452元 |
| 2026-01-29 | 1.1143元 | 1.2453元 |
| 2026-01-28 | 1.1143元 | 1.2453元 |
| 2026-01-27 | 1.1142元 | 1.2452元 |
| 2026-01-26 | 1.1143元 | 1.2453元 |
| 2026-01-23 | 1.1141元 | 1.2451元 |
| 2026-01-22 | 1.1138元 | 1.2448元 |
| 2026-01-21 | 1.1139元 | 1.2449元 |
| 2026-01-20 | 1.1136元 | 1.2446元 |
| 2026-01-19 | 1.1131元 | 1.2441元 |
| 2026-01-16 | 1.1129元 | 1.2439元 |
| 2026-01-15 | 1.1126元 | 1.2436元 |
| 2026-01-14 | 1.1123元 | 1.2433元 |
| 2026-01-13 | 1.1121元 | 1.2431元 |
| 2026-01-12 | 1.1120元 | 1.2430元 |
| 2026-01-09 | 1.1117元 | 1.2427元 |
| 2026-01-08 | 1.1115元 | 1.2425元 |
| 2026-01-07 | 1.1111元 | 1.2421元 |
| 2026-01-06 | 1.1115元 | 1.2425元 |
| 2026-01-05 | 1.1124元 | 1.2434元 |
| 2025-12-31 | 1.1128元 | 1.2438元 |
| 2025-12-30 | 1.1126元 | 1.2436元 |