银河睿丰定开债券(006086) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 10.19亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 10.26亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 10.14亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 10.17亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,044.96万 | 1,000.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,023.70万 | 1,000.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.15亿 | 5.10亿元 | -- |