银河睿丰定开债券(006086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0837元 | 1.2424元 |
| 2026-05-15 | 1.0834元 | 1.2421元 |
| 2026-05-14 | 1.0834元 | 1.2421元 |
| 2026-05-13 | 1.0833元 | 1.2420元 |
| 2026-05-12 | 1.0831元 | 1.2418元 |
| 2026-05-11 | 1.0827元 | 1.2414元 |
| 2026-05-08 | 1.0824元 | 1.2411元 |
| 2026-05-07 | 1.0824元 | 1.2411元 |
| 2026-05-06 | 1.0823元 | 1.2410元 |
| 2026-04-30 | 1.0827元 | 1.2414元 |
| 2026-04-29 | 1.0829元 | 1.2416元 |
| 2026-04-28 | 1.0824元 | 1.2411元 |
| 2026-04-27 | 1.0820元 | 1.2407元 |
| 2026-04-24 | 1.0822元 | 1.2409元 |
| 2026-04-23 | 1.0824元 | 1.2411元 |
| 2026-04-22 | 1.0827元 | 1.2414元 |
| 2026-04-21 | 1.0823元 | 1.2410元 |
| 2026-04-20 | 1.0821元 | 1.2408元 |
| 2026-04-17 | 1.0818元 | 1.2405元 |
| 2026-04-16 | 1.0815元 | 1.2402元 |
| 2026-04-15 | 1.0813元 | 1.2400元 |
| 2026-04-14 | 1.0810元 | 1.2397元 |
| 2026-04-13 | 1.0809元 | 1.2396元 |
| 2026-04-10 | 1.0809元 | 1.2396元 |
| 2026-04-09 | 1.0807元 | 1.2394元 |
| 2026-04-08 | 1.0808元 | 1.2395元 |
| 2026-04-07 | 1.0807元 | 1.2394元 |
| 2026-04-03 | 1.0805元 | 1.2392元 |
| 2026-04-02 | 1.0801元 | 1.2388元 |
| 2026-04-01 | 1.0800元 | 1.2387元 |
| 2026-03-31 | 1.0802元 | 1.2389元 |
| 2026-03-30 | 1.0801元 | 1.2388元 |
| 2026-03-27 | 1.0796元 | 1.2383元 |
| 2026-03-26 | 1.0793元 | 1.2380元 |
| 2026-03-25 | 1.0792元 | 1.2379元 |
| 2026-03-24 | 1.0790元 | 1.2377元 |
| 2026-03-23 | 1.0789元 | 1.2376元 |
| 2026-03-20 | 1.0788元 | 1.2375元 |
| 2026-03-19 | 1.0788元 | 1.2375元 |
| 2026-03-18 | 1.0785元 | 1.2372元 |
| 2026-03-17 | 1.0782元 | 1.2369元 |
| 2026-03-16 | 1.0780元 | 1.2367元 |
| 2026-03-13 | 1.0781元 | 1.2368元 |
| 2026-03-12 | 1.0779元 | 1.2366元 |
| 2026-03-11 | 1.0778元 | 1.2365元 |
| 2026-03-10 | 1.0778元 | 1.2365元 |
| 2026-03-09 | 1.0777元 | 1.2364元 |
| 2026-03-06 | 1.0780元 | 1.2367元 |
| 2026-03-05 | 1.0780元 | 1.2367元 |
| 2026-03-04 | 1.0779元 | 1.2366元 |