银河睿丰定开债券(006086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0773元 | 1.2360元 |
| 2026-02-27 | 1.0769元 | 1.2356元 |
| 2026-02-26 | 1.0766元 | 1.2353元 |
| 2026-02-25 | 1.0769元 | 1.2356元 |
| 2026-02-24 | 1.0771元 | 1.2358元 |
| 2026-02-13 | 1.0765元 | 1.2352元 |
| 2026-02-12 | 1.0764元 | 1.2351元 |
| 2026-02-11 | 1.0762元 | 1.2349元 |
| 2026-02-10 | 1.0760元 | 1.2347元 |
| 2026-02-09 | 1.0759元 | 1.2346元 |
| 2026-02-06 | 1.0755元 | 1.2342元 |
| 2026-02-05 | 1.0751元 | 1.2338元 |
| 2026-02-04 | 1.0749元 | 1.2336元 |
| 2026-02-03 | 1.0748元 | 1.2335元 |
| 2026-02-02 | 1.0748元 | 1.2335元 |
| 2026-01-30 | 1.0746元 | 1.2333元 |
| 2026-01-29 | 1.0744元 | 1.2331元 |
| 2026-01-28 | 1.0742元 | 1.2329元 |
| 2026-01-27 | 1.0741元 | 1.2328元 |
| 2026-01-26 | 1.0741元 | 1.2328元 |
| 2026-01-23 | 1.0738元 | 1.2325元 |
| 2026-01-22 | 1.0735元 | 1.2322元 |
| 2026-01-21 | 1.0735元 | 1.2322元 |
| 2026-01-20 | 1.0732元 | 1.2319元 |
| 2026-01-19 | 1.0729元 | 1.2316元 |
| 2026-01-16 | 1.0727元 | 1.2314元 |
| 2026-01-15 | 1.0724元 | 1.2311元 |
| 2026-01-14 | 1.0722元 | 1.2309元 |
| 2026-01-13 | 1.0721元 | 1.2308元 |
| 2026-01-12 | 1.0720元 | 1.2307元 |
| 2026-01-09 | 1.0718元 | 1.2305元 |
| 2026-01-08 | 1.0716元 | 1.2303元 |
| 2026-01-07 | 1.0713元 | 1.2300元 |
| 2026-01-06 | 1.0714元 | 1.2301元 |
| 2026-01-05 | 1.0718元 | 1.2305元 |
| 2025-12-31 | 1.0718元 | 1.2305元 |
| 2025-12-30 | 1.0718元 | 1.2305元 |
| 2025-12-29 | 1.0718元 | 1.2305元 |
| 2025-12-26 | 1.0720元 | 1.2307元 |
| 2025-12-25 | 1.0719元 | 1.2306元 |
| 2025-12-24 | 1.0718元 | 1.2305元 |
| 2025-12-23 | 1.0717元 | 1.2304元 |
| 2025-12-22 | 1.0715元 | 1.2302元 |
| 2025-12-19 | 1.0714元 | 1.2301元 |
| 2025-12-18 | 1.0711元 | 1.2298元 |
| 2025-12-17 | 1.0710元 | 1.2297元 |
| 2025-12-16 | 1.0708元 | 1.2295元 |
| 2025-12-15 | 1.0708元 | 1.2295元 |
| 2025-12-12 | 1.0709元 | 1.2296元 |
| 2025-12-11 | 1.0709元 | 1.2296元 |