银河睿丰定开债券(006086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0718元 | 1.2305元 |
| 2026-01-08 | 1.0716元 | 1.2303元 |
| 2026-01-07 | 1.0713元 | 1.2300元 |
| 2026-01-06 | 1.0714元 | 1.2301元 |
| 2026-01-05 | 1.0718元 | 1.2305元 |
| 2025-12-31 | 1.0718元 | 1.2305元 |
| 2025-12-30 | 1.0718元 | 1.2305元 |
| 2025-12-29 | 1.0718元 | 1.2305元 |
| 2025-12-26 | 1.0720元 | 1.2307元 |
| 2025-12-25 | 1.0719元 | 1.2306元 |
| 2025-12-24 | 1.0718元 | 1.2305元 |
| 2025-12-23 | 1.0717元 | 1.2304元 |
| 2025-12-22 | 1.0715元 | 1.2302元 |
| 2025-12-19 | 1.0714元 | 1.2301元 |
| 2025-12-18 | 1.0711元 | 1.2298元 |
| 2025-12-17 | 1.0710元 | 1.2297元 |
| 2025-12-16 | 1.0708元 | 1.2295元 |
| 2025-12-15 | 1.0708元 | 1.2295元 |
| 2025-12-12 | 1.0709元 | 1.2296元 |
| 2025-12-11 | 1.0709元 | 1.2296元 |
| 2025-12-10 | 1.0705元 | 1.2292元 |
| 2025-12-09 | 1.0704元 | 1.2291元 |
| 2025-12-08 | 1.0701元 | 1.2288元 |
| 2025-12-05 | 1.0701元 | 1.2288元 |
| 2025-12-04 | 1.0700元 | 1.2287元 |
| 2025-12-03 | 1.0707元 | 1.2294元 |
| 2025-12-02 | 1.0708元 | 1.2295元 |
| 2025-12-01 | 1.0709元 | 1.2296元 |
| 2025-11-28 | 1.0707元 | 1.2294元 |
| 2025-11-27 | 1.0706元 | 1.2293元 |
| 2025-11-26 | 1.0709元 | 1.2296元 |
| 2025-11-25 | 1.0714元 | 1.2301元 |
| 2025-11-24 | 1.0715元 | 1.2302元 |
| 2025-11-21 | 1.0715元 | 1.2302元 |
| 2025-11-20 | 1.0715元 | 1.2302元 |
| 2025-11-19 | 1.0715元 | 1.2302元 |
| 2025-11-18 | 1.0715元 | 1.2302元 |
| 2025-11-17 | 1.0714元 | 1.2301元 |
| 2025-11-14 | 1.0712元 | 1.2299元 |
| 2025-11-13 | 1.0712元 | 1.2299元 |
| 2025-11-12 | 1.0712元 | 1.2299元 |
| 2025-11-11 | 1.0710元 | 1.2297元 |
| 2025-11-10 | 1.0708元 | 1.2295元 |
| 2025-11-07 | 1.0706元 | 1.2293元 |
| 2025-11-06 | 1.0708元 | 1.2295元 |
| 2025-11-05 | 1.0710元 | 1.2297元 |
| 2025-11-04 | 1.0709元 | 1.2296元 |
| 2025-11-03 | 1.0709元 | 1.2296元 |
| 2025-10-31 | 1.0707元 | 1.2294元 |
| 2025-10-30 | 1.0701元 | 1.2288元 |