银河睿丰定开债券 (006086.jj ) 银河基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-11-20总资产规模10.19亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0718元 (2026-01-09) 基金经理蒋磊吴欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2841 / 7199)
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银河睿丰定开债券(006086) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-08	2024-03-08	0.02 元	10.10亿	2,020.05万元	1.94%	1.94%
2023-09-15	2023-09-15	0.02 元	20.10亿	4,019.90万元	1.94%	1.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。