鹏扬核心价值混合A(006051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-07-23 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-07-22 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-07-21 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-07-20 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-07-17 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-07-16 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-07-15 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-07-14 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-07-13 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-07-10 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-07-09 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-07-08 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-07-07 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-07-06 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-07-03 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-07-02 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-07-01 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-06-30 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-29 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-06-26 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-25 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-06-24 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-06-23 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-06-22 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-06-18 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-06-17 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-06-16 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-06-15 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-06-12 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-06-11 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-06-10 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-06-09 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-06-08 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-06-05 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-04 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-06-03 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-06-02 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-06-01 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-05-29 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-05-28 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-05-27 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-05-26 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-05-25 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-05-22 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-05-21 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-05-20 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-05-19 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-05-18 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-05-15 | 1.8843元 | 1.8843元 |