鹏扬核心价值混合A(006051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-08-27 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-08-26 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-08-25 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-08-24 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-08-21 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-08-20 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-08-19 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-08-18 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-08-17 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-08-14 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-08-13 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-08-12 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-08-11 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-08-10 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-08-07 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-08-06 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-08-05 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-08-04 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-08-03 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-07-31 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-07-30 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-07-29 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-07-28 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-07-27 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-07-24 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-07-23 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-07-22 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-07-21 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-07-20 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-07-17 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-07-16 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-07-15 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-07-14 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-07-13 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-07-10 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2026-07-09 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-07-08 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-07-07 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-07-06 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-07-03 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-07-02 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-07-01 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-06-30 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-06-29 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-06-26 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-06-25 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-06-24 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-06-23 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-06-22 | 1.6748元 | 1.6748元 |