鹏扬核心价值混合A(006051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-10-15 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-10-14 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-10-13 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-10-12 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-10-09 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-10-08 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-09-30 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-09-29 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-09-28 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-09-24 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-09-23 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-09-22 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-09-21 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-09-18 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-09-17 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-09-16 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-09-15 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2026-09-14 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-09-11 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-09-10 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-09-09 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-09-08 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-09-07 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-09-04 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-09-03 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-09-02 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-09-01 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-08-31 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-08-28 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-08-27 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-08-26 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-08-25 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-08-24 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-08-21 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-08-20 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-08-19 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-08-18 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-08-17 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-08-14 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-08-13 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-08-12 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-08-11 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-08-10 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-08-07 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-08-06 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-08-05 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-08-04 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-08-03 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-07-31 | 1.8422元 | 1.8422元 |