鹏扬核心价值混合A(006051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-06-17 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-06-16 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-06-15 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-06-12 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-06-11 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-06-10 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-06-09 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-06-08 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-06-05 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-04 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-06-03 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-06-02 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-06-01 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-05-29 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-05-28 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-05-27 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-05-26 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-05-25 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-05-22 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-05-21 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-05-20 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-05-19 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-05-18 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-05-15 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-05-14 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-05-13 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-05-12 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-05-11 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-05-08 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-05-07 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-05-06 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-04-30 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-04-29 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-04-28 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-04-27 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-04-24 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-04-23 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-04-22 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-04-21 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-04-20 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-04-17 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-16 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-04-15 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-04-14 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-04-13 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-04-10 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-04-09 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-04-08 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-04-07 | 1.8676元 | 1.8676元 |