鹏扬核心价值混合A(006051) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.63元 | 5,036.33万 | 3,085.61万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.87元 | 6,495.50万 | 3,480.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.83元 | 6,715.72万 | 3,668.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 7,370.13万 | 4,119.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 7,951.62万 | 4,983.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.59元 | 8,107.16万 | 5,102.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 8,291.92万 | 5,510.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 9,879.44万 | 6,024.42万元 | -- |