长信稳健纯债债券E (006047.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱黎明王祎杰基金类型债券型成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0537元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (1020 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健纯债债券(002996) |
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长信稳健纯债债券E(006047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0537元 | 1.4160元 |
| 2026-07-15 | 1.0537元 | 1.4160元 |
| 2026-07-14 | 1.0537元 | 1.4160元 |
| 2026-07-13 | 1.0536元 | 1.4159元 |
| 2026-07-10 | 1.0535元 | 1.4158元 |
| 2026-07-09 | 1.0534元 | 1.4157元 |
| 2026-07-08 | 1.0534元 | 1.4157元 |
| 2026-07-07 | 1.0533元 | 1.4156元 |
| 2026-07-06 | 1.0531元 | 1.4154元 |
| 2026-07-03 | 1.0528元 | 1.4151元 |
| 2026-07-02 | 1.0527元 | 1.4150元 |
| 2026-07-01 | 1.0525元 | 1.4148元 |
| 2026-06-30 | 1.0530元 | 1.4153元 |
| 2026-06-29 | 1.0532元 | 1.4155元 |
| 2026-06-26 | 1.0528元 | 1.4151元 |
| 2026-06-25 | 1.0526元 | 1.4149元 |
| 2026-06-24 | 1.0522元 | 1.4145元 |
| 2026-06-23 | 1.0520元 | 1.4143元 |
| 2026-06-22 | 1.0523元 | 1.4146元 |
| 2026-06-18 | 1.0521元 | 1.4144元 |
| 2026-06-17 | 1.0518元 | 1.4141元 |
| 2026-06-16 | 1.0515元 | 1.4138元 |
| 2026-06-15 | 1.0547元 | 1.4135元 |
| 2026-06-12 | 1.0545元 | 1.4133元 |
| 2026-06-11 | 1.0545元 | 1.4133元 |
| 2026-06-10 | 1.0552元 | 1.4140元 |
| 2026-06-09 | 1.0555元 | 1.4143元 |
| 2026-06-08 | 1.0560元 | 1.4148元 |
| 2026-06-05 | 1.0561元 | 1.4149元 |
| 2026-06-04 | 1.0561元 | 1.4149元 |
| 2026-06-03 | 1.0558元 | 1.4146元 |
| 2026-06-02 | 1.0557元 | 1.4145元 |
| 2026-06-01 | 1.0554元 | 1.4142元 |
| 2026-05-29 | 1.0552元 | 1.4140元 |
| 2026-05-28 | 1.0549元 | 1.4137元 |
| 2026-05-27 | 1.0547元 | 1.4135元 |
| 2026-05-26 | 1.0546元 | 1.4134元 |
| 2026-05-25 | 1.0543元 | 1.4131元 |
| 2026-05-22 | 1.0540元 | 1.4128元 |
| 2026-05-21 | 1.0539元 | 1.4127元 |
| 2026-05-20 | 1.0537元 | 1.4125元 |
| 2026-05-19 | 1.0535元 | 1.4123元 |
| 2026-05-18 | 1.0534元 | 1.4122元 |
| 2026-05-15 | 1.0531元 | 1.4119元 |
| 2026-05-14 | 1.0528元 | 1.4116元 |
| 2026-05-13 | 1.0527元 | 1.4115元 |
| 2026-05-12 | 1.0525元 | 1.4113元 |
| 2026-05-11 | 1.0522元 | 1.4110元 |
| 2026-05-08 | 1.0522元 | 1.4110元 |
| 2026-05-07 | 1.0522元 | 1.4110元 |