长信稳健纯债债券E (006047.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱黎明王祎杰基金类型债券型成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0561元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (1059 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健纯债债券(002996) |
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长信稳健纯债债券E(006047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0561元 | 1.4149元 |
| 2026-06-04 | 1.0561元 | 1.4149元 |
| 2026-06-03 | 1.0558元 | 1.4146元 |
| 2026-06-02 | 1.0557元 | 1.4145元 |
| 2026-06-01 | 1.0554元 | 1.4142元 |
| 2026-05-29 | 1.0552元 | 1.4140元 |
| 2026-05-28 | 1.0549元 | 1.4137元 |
| 2026-05-27 | 1.0547元 | 1.4135元 |
| 2026-05-26 | 1.0546元 | 1.4134元 |
| 2026-05-25 | 1.0543元 | 1.4131元 |
| 2026-05-22 | 1.0540元 | 1.4128元 |
| 2026-05-21 | 1.0539元 | 1.4127元 |
| 2026-05-20 | 1.0537元 | 1.4125元 |
| 2026-05-19 | 1.0535元 | 1.4123元 |
| 2026-05-18 | 1.0534元 | 1.4122元 |
| 2026-05-15 | 1.0531元 | 1.4119元 |
| 2026-05-14 | 1.0528元 | 1.4116元 |
| 2026-05-13 | 1.0527元 | 1.4115元 |
| 2026-05-12 | 1.0525元 | 1.4113元 |
| 2026-05-11 | 1.0522元 | 1.4110元 |
| 2026-05-08 | 1.0522元 | 1.4110元 |
| 2026-05-07 | 1.0522元 | 1.4110元 |
| 2026-05-06 | 1.0524元 | 1.4112元 |
| 2026-04-30 | 1.0523元 | 1.4111元 |
| 2026-04-29 | 1.0523元 | 1.4111元 |
| 2026-04-28 | 1.0521元 | 1.4109元 |
| 2026-04-27 | 1.0519元 | 1.4107元 |
| 2026-04-24 | 1.0518元 | 1.4106元 |
| 2026-04-23 | 1.0517元 | 1.4105元 |
| 2026-04-22 | 1.0517元 | 1.4105元 |
| 2026-04-21 | 1.0514元 | 1.4102元 |
| 2026-04-20 | 1.0511元 | 1.4099元 |
| 2026-04-17 | 1.0508元 | 1.4096元 |
| 2026-04-16 | 1.0509元 | 1.4097元 |
| 2026-04-15 | 1.0507元 | 1.4095元 |
| 2026-04-14 | 1.0506元 | 1.4094元 |
| 2026-04-13 | 1.0505元 | 1.4093元 |
| 2026-04-10 | 1.0505元 | 1.4093元 |
| 2026-04-09 | 1.0501元 | 1.4089元 |
| 2026-04-08 | 1.0501元 | 1.4089元 |
| 2026-04-07 | 1.0497元 | 1.4085元 |
| 2026-04-03 | 1.0493元 | 1.4081元 |
| 2026-04-02 | 1.0490元 | 1.4078元 |
| 2026-04-01 | 1.0489元 | 1.4077元 |
| 2026-03-31 | 1.0487元 | 1.4075元 |
| 2026-03-30 | 1.0485元 | 1.4073元 |
| 2026-03-27 | 1.0482元 | 1.4070元 |
| 2026-03-26 | 1.0480元 | 1.4068元 |
| 2026-03-25 | 1.0478元 | 1.4066元 |
| 2026-03-24 | 1.0547元 | 1.4065元 |