长信稳健纯债债券E(006047) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 965.13万 | 917.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,091.61万 | 1,030.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,128.07万 | 1,056.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,255.71万 | 1,179.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,671.07万 | 1,587.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,962.77万 | 1,849.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,085.88万 | 1,953.43万元 | -- |