大成景恒混合C (006038.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2018-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4277元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.57% (1278 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景恒混合(090019) |
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大成景恒混合C(006038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.4277元 | 3.4277元 |
| 2026-06-04 | 3.4058元 | 3.4058元 |
| 2026-06-03 | 3.4689元 | 3.4689元 |
| 2026-06-02 | 3.4982元 | 3.4982元 |
| 2026-06-01 | 3.5612元 | 3.5612元 |
| 2026-05-29 | 3.5076元 | 3.5076元 |
| 2026-05-28 | 3.5991元 | 3.5991元 |
| 2026-05-27 | 3.5954元 | 3.5954元 |
| 2026-05-26 | 3.6698元 | 3.6698元 |
| 2026-05-25 | 3.7233元 | 3.7233元 |
| 2026-05-22 | 3.7235元 | 3.7235元 |
| 2026-05-21 | 3.6665元 | 3.6665元 |
| 2026-05-20 | 3.7682元 | 3.7682元 |
| 2026-05-19 | 3.7840元 | 3.7840元 |
| 2026-05-18 | 3.7489元 | 3.7489元 |
| 2026-05-15 | 3.7424元 | 3.7424元 |
| 2026-05-14 | 3.7779元 | 3.7779元 |
| 2026-05-13 | 3.8102元 | 3.8102元 |
| 2026-05-12 | 3.7889元 | 3.7889元 |
| 2026-05-11 | 3.8519元 | 3.8519元 |
| 2026-05-08 | 3.8242元 | 3.8242元 |
| 2026-05-07 | 3.8010元 | 3.8010元 |
| 2026-05-06 | 3.7907元 | 3.7907元 |
| 2026-04-30 | 3.7689元 | 3.7689元 |
| 2026-04-29 | 3.7625元 | 3.7625元 |
| 2026-04-28 | 3.7250元 | 3.7250元 |
| 2026-04-27 | 3.7673元 | 3.7673元 |
| 2026-04-24 | 3.7276元 | 3.7276元 |
| 2026-04-23 | 3.7158元 | 3.7158元 |
| 2026-04-22 | 3.7537元 | 3.7537元 |
| 2026-04-21 | 3.7434元 | 3.7434元 |
| 2026-04-20 | 3.7516元 | 3.7516元 |
| 2026-04-17 | 3.7395元 | 3.7395元 |
| 2026-04-16 | 3.7489元 | 3.7489元 |
| 2026-04-15 | 3.7077元 | 3.7077元 |
| 2026-04-14 | 3.7086元 | 3.7086元 |
| 2026-04-13 | 3.6764元 | 3.6764元 |
| 2026-04-10 | 3.6719元 | 3.6719元 |
| 2026-04-09 | 3.6396元 | 3.6396元 |
| 2026-04-08 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2026-04-07 | 3.5679元 | 3.5679元 |
| 2026-04-03 | 3.5211元 | 3.5211元 |
| 2026-04-02 | 3.5914元 | 3.5914元 |
| 2026-04-01 | 3.6413元 | 3.6413元 |
| 2026-03-31 | 3.5800元 | 3.5800元 |
| 2026-03-30 | 3.6347元 | 3.6347元 |
| 2026-03-27 | 3.6387元 | 3.6387元 |
| 2026-03-26 | 3.5766元 | 3.5766元 |
| 2026-03-25 | 3.6254元 | 3.6254元 |
| 2026-03-24 | 3.5618元 | 3.5618元 |