大成景恒混合C (006038.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2018-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3131元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.84% (1355 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景恒混合(090019) |
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大成景恒混合C(006038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3.3131元 | 3.3131元 |
| 2026-07-14 | 3.2584元 | 3.2584元 |
| 2026-07-13 | 3.2169元 | 3.2169元 |
| 2026-07-10 | 3.2872元 | 3.2872元 |
| 2026-07-09 | 3.2231元 | 3.2231元 |
| 2026-07-08 | 3.2116元 | 3.2116元 |
| 2026-07-07 | 3.2281元 | 3.2281元 |
| 2026-07-06 | 3.3123元 | 3.3123元 |
| 2026-07-03 | 3.3207元 | 3.3207元 |
| 2026-07-02 | 3.2817元 | 3.2817元 |
| 2026-07-01 | 3.3056元 | 3.3056元 |
| 2026-06-30 | 3.1946元 | 3.1946元 |
| 2026-06-29 | 3.1742元 | 3.1742元 |
| 2026-06-26 | 3.1282元 | 3.1282元 |
| 2026-06-25 | 3.2176元 | 3.2176元 |
| 2026-06-24 | 3.2872元 | 3.2872元 |
| 2026-06-23 | 3.3718元 | 3.3718元 |
| 2026-06-22 | 3.3470元 | 3.3470元 |
| 2026-06-18 | 3.3362元 | 3.3362元 |
| 2026-06-17 | 3.3301元 | 3.3301元 |
| 2026-06-16 | 3.3811元 | 3.3811元 |
| 2026-06-15 | 3.3746元 | 3.3746元 |
| 2026-06-12 | 3.3472元 | 3.3472元 |
| 2026-06-11 | 3.3005元 | 3.3005元 |
| 2026-06-10 | 3.3355元 | 3.3355元 |
| 2026-06-09 | 3.3511元 | 3.3511元 |
| 2026-06-08 | 3.3264元 | 3.3264元 |
| 2026-06-05 | 3.4277元 | 3.4277元 |
| 2026-06-04 | 3.4058元 | 3.4058元 |
| 2026-06-03 | 3.4689元 | 3.4689元 |
| 2026-06-02 | 3.4982元 | 3.4982元 |
| 2026-06-01 | 3.5612元 | 3.5612元 |
| 2026-05-29 | 3.5076元 | 3.5076元 |
| 2026-05-28 | 3.5991元 | 3.5991元 |
| 2026-05-27 | 3.5954元 | 3.5954元 |
| 2026-05-26 | 3.6698元 | 3.6698元 |
| 2026-05-25 | 3.7233元 | 3.7233元 |
| 2026-05-22 | 3.7235元 | 3.7235元 |
| 2026-05-21 | 3.6665元 | 3.6665元 |
| 2026-05-20 | 3.7682元 | 3.7682元 |
| 2026-05-19 | 3.7840元 | 3.7840元 |
| 2026-05-18 | 3.7489元 | 3.7489元 |
| 2026-05-15 | 3.7424元 | 3.7424元 |
| 2026-05-14 | 3.7779元 | 3.7779元 |
| 2026-05-13 | 3.8102元 | 3.8102元 |
| 2026-05-12 | 3.7889元 | 3.7889元 |
| 2026-05-11 | 3.8519元 | 3.8519元 |
| 2026-05-08 | 3.8242元 | 3.8242元 |
| 2026-05-07 | 3.8010元 | 3.8010元 |
| 2026-05-06 | 3.7907元 | 3.7907元 |