广发沪深300指数增强A (006020.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7234元 (2025-12-26) 基金经理赵杰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-29) 持仓换手率290.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (2827 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数增强C 、广发沪深300指数增强Y |
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广发沪深300指数增强A(006020) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.68元 | 9.17亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 9.60亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 9.61亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 11.76亿 | 8.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.45元 | 8.98亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 6.69亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.54亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 6.90亿 | 5.60亿元 | -- |