广发沪深300指数增强A (006020.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6790元 (2025-12-12) 基金经理赵杰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-29) 持仓换手率290.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (2787 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数增强C 、广发沪深300指数增强Y |
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广发沪深300指数增强A(006020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-12-11 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2025-12-10 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-12-09 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2025-12-08 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2025-12-05 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2025-12-04 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2025-12-03 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-12-02 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2025-12-01 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-11-28 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-11-27 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2025-11-26 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2025-11-25 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2025-11-24 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2025-11-21 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2025-11-20 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2025-11-19 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2025-11-18 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-11-17 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-11-14 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2025-11-13 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2025-11-12 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2025-11-11 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2025-11-10 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2025-11-07 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2025-11-06 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2025-11-05 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2025-11-04 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2025-11-03 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2025-10-31 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2025-10-30 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2025-10-29 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2025-10-28 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2025-10-27 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2025-10-24 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2025-10-23 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2025-10-22 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2025-10-21 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2025-10-20 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2025-10-17 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2025-10-16 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2025-10-15 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2025-10-14 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2025-10-13 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2025-10-10 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2025-10-09 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2025-09-30 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2025-09-29 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2025-09-26 | 1.6506元 | 1.6506元 |