广发沪深300指数增强A (006020.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2018-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9910元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率290.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2856 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数增强C 、广发沪深300指数增强Y |
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广发沪深300指数增强A(006020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-06-17 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-06-16 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-06-15 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-06-12 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-06-11 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-06-10 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-06-09 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-06-08 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-06-05 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-06-04 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-06-03 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-06-02 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-06-01 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-05-29 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-05-28 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-05-27 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-05-26 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-05-25 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-05-22 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-05-21 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-05-20 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-05-19 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-05-18 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-05-15 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-05-14 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-05-13 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-05-12 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-05-11 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-05-08 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-05-07 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-05-06 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-04-30 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-04-29 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-04-28 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-04-27 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-04-24 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-04-23 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-04-22 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-04-21 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-04-20 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-04-17 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-04-16 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-04-15 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-04-14 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-04-13 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-04-10 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-04-09 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-04-08 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-04-07 | 1.7162元 | 1.7162元 |