广发沪深300指数增强A (006020.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2018-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7806元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率297.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (2415 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数增强C 、广发沪深300指数增强Y |
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广发沪深300指数增强A(006020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-10-08 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-09-30 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-09-29 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-09-28 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-09-24 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-09-23 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-09-22 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-09-21 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-09-18 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-09-17 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-09-16 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-09-15 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-09-14 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-09-11 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-09-10 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-09-09 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-09-08 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-09-07 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-09-04 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-09-03 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-09-02 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-09-01 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-08-31 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-08-28 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-08-27 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-08-26 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-08-25 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-08-24 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-08-21 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-08-20 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-08-19 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-08-18 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-08-17 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-08-14 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-08-13 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-08-12 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-08-11 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-08-10 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-08-07 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-08-06 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-08-05 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-08-04 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-08-03 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-07-31 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-07-30 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-07-29 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-07-28 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-07-27 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-07-24 | 1.8500元 | 1.8500元 |