广发沪深300指数增强A (006020.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2018-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8689元 (2026-04-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-29) 持仓换手率290.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (2970 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数增强C 、广发沪深300指数增强Y |
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广发沪深300指数增强A(006020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-04-22 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-04-21 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-04-20 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-04-17 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-04-16 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-04-15 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-04-14 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-04-13 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-04-10 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-04-09 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-04-08 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-04-07 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-04-03 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-04-02 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-04-01 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-03-31 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-03-30 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-03-27 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-03-26 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-03-25 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-03-24 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-03-23 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-03-20 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-03-19 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-03-18 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-03-17 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2026-03-16 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-03-13 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-03-12 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-03-11 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-03-10 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-03-09 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-03-06 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-03-05 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-03-04 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-03-03 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-03-02 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-02-27 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-02-26 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-02-25 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-02-24 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-02-13 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-02-12 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-02-11 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-02-10 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-02-09 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-02-06 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-02-05 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-02-04 | 1.7754元 | 1.7754元 |