广发沪深300指数增强A (006020.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2018-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7806元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率297.99% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (2415 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数增强C 、广发沪深300指数增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发沪深300指数增强A(006020) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.59亿 | 94.07% |
| (其中) 股票 | 11.59亿 | 94.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,789.95万 | 5.51% |
| 3 | 其他资产 | 513.88万 | 0.42% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.62亿 | 45.63% |
| 金融业 | 1.93亿 | 15.68% |
| 采矿业 | 4,833.94万 | 3.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,266.88万 | 3.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,579.04万 | 2.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,430.59万 | 1.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,155.02万 | 1.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 271.52万 | 0.22% |
| 建筑业 | 210.23万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 186.53万 | 0.15% |
| 房地产业 | 88.48万 | 0.07% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.19亿 | 17.75% |
| 采矿业 | 815.44万 | 0.66% |
| 住宿和餐饮业 | 230.63万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 192.49万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 129.14万 | 0.10% |
| 金融业 | 51.57万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.96万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
加载中......