广发沪深300指数增强A (006020.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2018-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8698元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-29) 持仓换手率290.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (3039 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数增强C 、广发沪深300指数增强Y |
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广发沪深300指数增强A(006020) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.01亿 | 93.95% |
| (其中) 股票 | 7.01亿 | 93.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,350.75万 | 5.83% |
| 3 | 其他资产 | 166.60万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.10亿 | 41.61% |
| 金融业 | 1.42亿 | 19.05% |
| 采矿业 | 3,363.59万 | 4.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,215.62万 | 4.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,053.01万 | 2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,073.45万 | 1.44% |
| 建筑业 | 648.51万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 393.00万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 388.28万 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 237.75万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 185.69万 | 0.25% |
| 房地产业 | 85.03万 | 0.11% |
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