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公告
国泰消费优选股票
(005970.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
李海
基金类型
股票型
成立日期
2019-01-17
总资产规模
4.59亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.7019
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
211.09%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.39%
(3169 / 6086)
备注
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国泰消费优选股票(005970) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.88
元
4.59亿
2.44亿
元
--
2025-12-31
2.08
元
7.31亿
3.51亿
元
--
2025-09-30
2.22
元
9.98亿
4.50亿
元
--
2025-06-30
2.18
元
8.82亿
4.04亿
元
--
2025-03-31
2.06
元
3.92亿
1.90亿
元
--
2024-12-31
1.95
元
2.83亿
1.45亿
元
--
2024-09-30
2.00
元
1.72亿
8,597.74万
元
--