国泰消费优选股票(005970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-07-30 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-07-29 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-07-28 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-07-27 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-07-24 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-07-23 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-07-22 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-07-21 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-07-20 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-07-17 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-07-16 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-07-15 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-07-14 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-07-13 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-07-10 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-07-09 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-07-08 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-07-07 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-07-06 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-07-03 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-07-02 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-07-01 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-06-30 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-06-29 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-06-26 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-06-25 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-06-24 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-06-23 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-06-22 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-06-18 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-06-17 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-06-16 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-06-15 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-06-12 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-06-11 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-06-10 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-06-09 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-06-08 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-06-05 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-06-04 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-06-03 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-06-02 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-06-01 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-05-29 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-05-28 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-05-27 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-05-26 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-05-25 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-05-22 | 1.7811元 | 1.7811元 |