创金合信工业周期股票C (005969.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游基金类型股票型成立日期2018-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2735元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2544 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信工业周期股票(005968) |
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创金合信工业周期股票C(005969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-06-22 | 2.3425元 | 2.3425元 |
| 2026-06-18 | 2.3222元 | 2.3222元 |
| 2026-06-17 | 2.3039元 | 2.3039元 |
| 2026-06-16 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2026-06-15 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2026-06-12 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-06-11 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-06-10 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-06-09 | 2.2010元 | 2.2010元 |
| 2026-06-08 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-06-05 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-06-04 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-06-03 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2026-06-02 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-06-01 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-05-29 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2026-05-28 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2026-05-27 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-05-26 | 2.3361元 | 2.3361元 |
| 2026-05-25 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2026-05-22 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-05-21 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-05-20 | 2.2913元 | 2.2913元 |
| 2026-05-19 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-05-18 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2026-05-15 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2026-05-14 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-05-13 | 2.2552元 | 2.2552元 |
| 2026-05-12 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-05-11 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-05-08 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-05-07 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-05-06 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2026-04-30 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-04-29 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-04-28 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-04-27 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-04-24 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-04-23 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-04-22 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-04-21 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-04-20 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-04-17 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-04-16 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-04-15 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-04-14 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-04-13 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-04-10 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-04-09 | 1.9395元 | 1.9395元 |