创金合信工业周期股票C (005969.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1310元 (2026-03-02) 基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.20% (2652 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信工业周期股票A |
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创金合信工业周期股票C(005969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-02-27 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-02-26 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-02-25 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-02-24 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-02-13 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-02-12 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-02-11 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-02-10 | 2.1341元 | 2.1341元 |
| 2026-02-09 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-02-06 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-02-05 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-02-04 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-02-03 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-02-02 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-01-30 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-01-29 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-01-28 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-01-27 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-01-26 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2026-01-23 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-01-22 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2026-01-21 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-01-20 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-01-19 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2026-01-16 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-01-15 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-01-14 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-01-13 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-01-12 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-01-09 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-01-08 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-01-07 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-01-06 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2026-01-05 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2025-12-31 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2025-12-30 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2025-12-29 | 1.9994元 | 1.9994元 |
| 2025-12-26 | 1.9975元 | 1.9975元 |
| 2025-12-25 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2025-12-24 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2025-12-23 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2025-12-22 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2025-12-19 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2025-12-18 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2025-12-17 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2025-12-16 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2025-12-15 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2025-12-12 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2025-12-11 | 1.9208元 | 1.9208元 |