创金合信工业周期股票C(005969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-09-03 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-09-02 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-09-01 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-08-31 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-08-28 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-08-27 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-08-26 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-08-25 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-08-24 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-08-21 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-08-20 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-08-19 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-08-18 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-08-17 | 2.1479元 | 2.1479元 |
| 2026-08-14 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-08-13 | 2.0666元 | 2.0666元 |
| 2026-08-12 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-08-11 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-08-10 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-08-07 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-08-06 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-08-05 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-08-04 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-08-03 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-07-31 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-07-30 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-07-29 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-07-28 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-07-27 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-07-24 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-07-23 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-07-22 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-07-21 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-07-20 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-07-17 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-07-16 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-07-15 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-07-14 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-07-13 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-07-10 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-07-09 | 2.3377元 | 2.3377元 |
| 2026-07-08 | 2.2501元 | 2.2501元 |
| 2026-07-07 | 2.3213元 | 2.3213元 |
| 2026-07-06 | 2.3497元 | 2.3497元 |
| 2026-07-03 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2026-07-02 | 2.3262元 | 2.3262元 |
| 2026-07-01 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-06-30 | 2.4405元 | 2.4405元 |
| 2026-06-29 | 2.3753元 | 2.3753元 |