创金合信工业周期股票C (005969.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9093元 (2025-12-23) 基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (2424 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信工业周期股票A |
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创金合信工业周期股票C(005969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2025-12-22 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2025-12-19 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2025-12-18 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2025-12-17 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2025-12-16 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2025-12-15 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2025-12-12 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2025-12-11 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2025-12-10 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2025-12-09 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2025-12-08 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2025-12-05 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2025-12-04 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2025-12-03 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2025-12-02 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2025-12-01 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2025-11-28 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2025-11-27 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2025-11-26 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2025-11-25 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2025-11-24 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2025-11-21 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2025-11-20 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2025-11-19 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2025-11-18 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2025-11-17 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2025-11-14 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2025-11-13 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2025-11-12 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2025-11-11 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2025-11-10 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2025-11-07 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2025-11-06 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2025-11-05 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2025-11-04 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2025-11-03 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2025-10-31 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2025-10-30 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2025-10-29 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2025-10-28 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2025-10-27 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2025-10-24 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2025-10-23 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2025-10-22 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2025-10-21 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2025-10-20 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2025-10-17 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2025-10-16 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2025-10-15 | 1.9483元 | 1.9483元 |