创金合信工业周期股票C (005969.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李游基金类型股票型成立日期2018-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0401元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (2768 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信工业周期股票A |
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创金合信工业周期股票C(005969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-04-28 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-04-27 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-04-24 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-04-23 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-04-22 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-04-21 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-04-20 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-04-17 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-04-16 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-04-15 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-04-14 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-04-13 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-04-10 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-04-09 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-04-08 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-04-07 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-04-03 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-04-02 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-04-01 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-03-31 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-03-30 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2026-03-27 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-03-26 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-03-25 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-03-24 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-03-23 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-03-20 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-03-19 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-03-18 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-03-17 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-03-16 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2026-03-13 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2026-03-12 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-03-11 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-03-10 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-03-09 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-03-06 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-03-05 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-03-04 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-03-03 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2026-03-02 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-02-27 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-02-26 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-02-25 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-02-24 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-02-13 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-02-12 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-02-11 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-02-10 | 2.1341元 | 2.1341元 |