创金合信工业周期股票C (005969.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-05-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9975元 (2025-12-26) 基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (2397 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信工业周期股票A |
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创金合信工业周期股票C(005969) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.09元 | 7.71亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 6.35亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 6.81亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 6.89亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.73元 | 8.33亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 7.85亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.69亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.80元 | 9.85亿 | 5.46亿元 | -- |