人保转型混合C (005954.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型混合型成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2527元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5612 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保转型混合(005953) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保转型混合C(005954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2527元 | 1.3274元 |
| 2026-06-04 | 1.2886元 | 1.3633元 |
| 2026-06-03 | 1.2863元 | 1.3610元 |
| 2026-06-02 | 1.2662元 | 1.3409元 |
| 2026-06-01 | 1.2393元 | 1.3140元 |
| 2026-05-29 | 1.2638元 | 1.3385元 |
| 2026-05-28 | 1.2890元 | 1.3637元 |
| 2026-05-27 | 1.2483元 | 1.3230元 |
| 2026-05-26 | 1.2634元 | 1.3381元 |
| 2026-05-25 | 1.2708元 | 1.3455元 |
| 2026-05-22 | 1.2375元 | 1.3122元 |
| 2026-05-21 | 1.2080元 | 1.2827元 |
| 2026-05-20 | 1.2484元 | 1.3231元 |
| 2026-05-19 | 1.2344元 | 1.3091元 |
| 2026-05-18 | 1.2150元 | 1.2897元 |
| 2026-05-15 | 1.2025元 | 1.2772元 |
| 2026-05-14 | 1.2171元 | 1.2918元 |
| 2026-05-13 | 1.2463元 | 1.3210元 |
| 2026-05-12 | 1.2251元 | 1.2998元 |
| 2026-05-11 | 1.2230元 | 1.2977元 |
| 2026-05-08 | 1.1931元 | 1.2678元 |
| 2026-05-07 | 1.2037元 | 1.2784元 |
| 2026-05-06 | 1.1957元 | 1.2704元 |
| 2026-04-30 | 1.1638元 | 1.2385元 |
| 2026-04-29 | 1.1472元 | 1.2219元 |
| 2026-04-28 | 1.1400元 | 1.2147元 |
| 2026-04-27 | 1.1618元 | 1.2365元 |
| 2026-04-24 | 1.1531元 | 1.2278元 |
| 2026-04-23 | 1.1466元 | 1.2213元 |
| 2026-04-22 | 1.1583元 | 1.2330元 |
| 2026-04-21 | 1.1510元 | 1.2257元 |
| 2026-04-20 | 1.1537元 | 1.2284元 |
| 2026-04-17 | 1.1477元 | 1.2224元 |
| 2026-04-16 | 1.1457元 | 1.2204元 |
| 2026-04-15 | 1.1232元 | 1.1979元 |
| 2026-04-14 | 1.1310元 | 1.2057元 |
| 2026-04-13 | 1.1151元 | 1.1898元 |
| 2026-04-10 | 1.1122元 | 1.1869元 |
| 2026-04-09 | 1.0936元 | 1.1683元 |
| 2026-04-08 | 1.0970元 | 1.1717元 |
| 2026-04-07 | 1.0473元 | 1.1220元 |
| 2026-04-03 | 1.0439元 | 1.1186元 |
| 2026-04-02 | 1.0530元 | 1.1277元 |
| 2026-04-01 | 1.0706元 | 1.1453元 |
| 2026-03-31 | 1.0440元 | 1.1187元 |
| 2026-03-30 | 1.0662元 | 1.1409元 |
| 2026-03-27 | 1.0702元 | 1.1449元 |
| 2026-03-26 | 1.0576元 | 1.1323元 |
| 2026-03-25 | 1.0730元 | 1.1477元 |
| 2026-03-24 | 1.0590元 | 1.1337元 |