人保转型混合C (005954.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型混合型成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1372元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5718 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保转型混合(005953) |
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人保转型混合C(005954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1372元 | 1.2119元 |
| 2026-07-16 | 1.2117元 | 1.2864元 |
| 2026-07-15 | 1.2620元 | 1.3367元 |
| 2026-07-14 | 1.3079元 | 1.3826元 |
| 2026-07-13 | 1.3049元 | 1.3796元 |
| 2026-07-10 | 1.3396元 | 1.4143元 |
| 2026-07-09 | 1.4072元 | 1.4819元 |
| 2026-07-08 | 1.3363元 | 1.4110元 |
| 2026-07-07 | 1.3264元 | 1.4011元 |
| 2026-07-06 | 1.3432元 | 1.4179元 |
| 2026-07-03 | 1.3616元 | 1.4363元 |
| 2026-07-02 | 1.3608元 | 1.4355元 |
| 2026-07-01 | 1.4245元 | 1.4992元 |
| 2026-06-30 | 1.4424元 | 1.5171元 |
| 2026-06-29 | 1.4186元 | 1.4933元 |
| 2026-06-26 | 1.3947元 | 1.4694元 |
| 2026-06-25 | 1.4420元 | 1.5167元 |
| 2026-06-24 | 1.4162元 | 1.4909元 |
| 2026-06-23 | 1.3819元 | 1.4566元 |
| 2026-06-22 | 1.4185元 | 1.4932元 |
| 2026-06-18 | 1.3951元 | 1.4698元 |
| 2026-06-17 | 1.3563元 | 1.4310元 |
| 2026-06-16 | 1.3191元 | 1.3938元 |
| 2026-06-15 | 1.3136元 | 1.3883元 |
| 2026-06-12 | 1.2693元 | 1.3440元 |
| 2026-06-11 | 1.2587元 | 1.3334元 |
| 2026-06-10 | 1.2424元 | 1.3171元 |
| 2026-06-09 | 1.2596元 | 1.3343元 |
| 2026-06-08 | 1.2136元 | 1.2883元 |
| 2026-06-05 | 1.2527元 | 1.3274元 |
| 2026-06-04 | 1.2886元 | 1.3633元 |
| 2026-06-03 | 1.2863元 | 1.3610元 |
| 2026-06-02 | 1.2662元 | 1.3409元 |
| 2026-06-01 | 1.2393元 | 1.3140元 |
| 2026-05-29 | 1.2638元 | 1.3385元 |
| 2026-05-28 | 1.2890元 | 1.3637元 |
| 2026-05-27 | 1.2483元 | 1.3230元 |
| 2026-05-26 | 1.2634元 | 1.3381元 |
| 2026-05-25 | 1.2708元 | 1.3455元 |
| 2026-05-22 | 1.2375元 | 1.3122元 |
| 2026-05-21 | 1.2080元 | 1.2827元 |
| 2026-05-20 | 1.2484元 | 1.3231元 |
| 2026-05-19 | 1.2344元 | 1.3091元 |
| 2026-05-18 | 1.2150元 | 1.2897元 |
| 2026-05-15 | 1.2025元 | 1.2772元 |
| 2026-05-14 | 1.2171元 | 1.2918元 |
| 2026-05-13 | 1.2463元 | 1.3210元 |
| 2026-05-12 | 1.2251元 | 1.2998元 |
| 2026-05-11 | 1.2230元 | 1.2977元 |
| 2026-05-08 | 1.1931元 | 1.2678元 |