人保转型混合C (005954.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理刘石开基金类型混合型成立日期2018-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1638元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (6284 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保转型混合(005953) |
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人保转型混合C(005954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1638元 | 1.2385元 |
| 2026-04-29 | 1.1472元 | 1.2219元 |
| 2026-04-28 | 1.1400元 | 1.2147元 |
| 2026-04-27 | 1.1618元 | 1.2365元 |
| 2026-04-24 | 1.1531元 | 1.2278元 |
| 2026-04-23 | 1.1466元 | 1.2213元 |
| 2026-04-22 | 1.1583元 | 1.2330元 |
| 2026-04-21 | 1.1510元 | 1.2257元 |
| 2026-04-20 | 1.1537元 | 1.2284元 |
| 2026-04-17 | 1.1477元 | 1.2224元 |
| 2026-04-16 | 1.1457元 | 1.2204元 |
| 2026-04-15 | 1.1232元 | 1.1979元 |
| 2026-04-14 | 1.1310元 | 1.2057元 |
| 2026-04-13 | 1.1151元 | 1.1898元 |
| 2026-04-10 | 1.1122元 | 1.1869元 |
| 2026-04-09 | 1.0936元 | 1.1683元 |
| 2026-04-08 | 1.0970元 | 1.1717元 |
| 2026-04-07 | 1.0473元 | 1.1220元 |
| 2026-04-03 | 1.0439元 | 1.1186元 |
| 2026-04-02 | 1.0530元 | 1.1277元 |
| 2026-04-01 | 1.0706元 | 1.1453元 |
| 2026-03-31 | 1.0440元 | 1.1187元 |
| 2026-03-30 | 1.0662元 | 1.1409元 |
| 2026-03-27 | 1.0702元 | 1.1449元 |
| 2026-03-26 | 1.0576元 | 1.1323元 |
| 2026-03-25 | 1.0730元 | 1.1477元 |
| 2026-03-24 | 1.0590元 | 1.1337元 |
| 2026-03-23 | 1.0416元 | 1.1163元 |
| 2026-03-20 | 1.0831元 | 1.1578元 |
| 2026-03-19 | 1.0990元 | 1.1737元 |
| 2026-03-18 | 1.1253元 | 1.2000元 |
| 2026-03-17 | 1.1112元 | 1.1859元 |
| 2026-03-16 | 1.1334元 | 1.2081元 |
| 2026-03-13 | 1.1325元 | 1.2072元 |
| 2026-03-12 | 1.1438元 | 1.2185元 |
| 2026-03-11 | 1.1542元 | 1.2289元 |
| 2026-03-10 | 1.1570元 | 1.2317元 |
| 2026-03-09 | 1.1374元 | 1.2121元 |
| 2026-03-06 | 1.1449元 | 1.2196元 |
| 2026-03-05 | 1.1359元 | 1.2106元 |
| 2026-03-04 | 1.1228元 | 1.1975元 |
| 2026-03-03 | 1.1288元 | 1.2035元 |
| 2026-03-02 | 1.1646元 | 1.2393元 |
| 2026-02-27 | 1.1673元 | 1.2420元 |
| 2026-02-26 | 1.1651元 | 1.2398元 |
| 2026-02-25 | 1.1575元 | 1.2322元 |
| 2026-02-24 | 1.1451元 | 1.2198元 |
| 2026-02-13 | 1.1357元 | 1.2104元 |
| 2026-02-12 | 1.1521元 | 1.2268元 |
| 2026-02-11 | 1.1346元 | 1.2093元 |