鑫元行业轮动C (005950.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理张汉毅基金类型混合型成立日期2018-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7080元 (2026-07-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.15% (8167 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元行业轮动(005949) |
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鑫元行业轮动C(005950) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.76元 | 2.80亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.68元 | 5,530.35万 | 8,159.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.68元 | 5,514.62万 | 8,162.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.69元 | 5,627.82万 | 8,160.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 4,851.38万 | 8,167.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 4,959.73万 | 8,164.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 1,238.94万 | 2,033.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 1,309.72万 | 2,018.99万元 | -- |