鑫元行业轮动C (005950.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理张汉毅基金类型混合型成立日期2018-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6940元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.38% (8097 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元行业轮动(005949) |
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鑫元行业轮动C(005950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-07-23 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-07-22 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-07-21 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-07-20 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-07-17 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-07-16 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-07-15 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-07-14 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-07-13 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-07-10 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-07-09 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-07-08 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-07-07 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-07-06 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-07-03 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-07-02 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-07-01 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-06-30 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-06-29 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-06-26 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-06-25 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-06-24 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-06-23 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-06-22 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-06-18 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-06-17 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-06-16 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-06-15 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-06-12 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-06-11 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-06-10 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-06-09 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-06-08 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-06-05 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-06-04 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-06-03 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-06-02 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-06-01 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-05-29 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-05-28 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-05-27 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-05-26 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-05-25 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-05-22 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-05-21 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-05-20 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-05-19 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-05-18 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-05-15 | 0.7506元 | 0.7506元 |