鑫元行业轮动A(005949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-06-11 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-10 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-06-09 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-06-08 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-06-05 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-06-04 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-06-03 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-06-02 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-06-01 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-05-29 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-05-28 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-05-27 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-05-26 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-05-25 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-05-22 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-05-21 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-05-20 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-05-19 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-05-18 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-05-15 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-05-14 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-05-13 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-05-12 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-05-11 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-05-08 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-05-07 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-05-06 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-04-30 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-04-29 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-04-28 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-04-27 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-04-24 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-04-23 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-04-22 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-04-21 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-04-20 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-04-17 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-04-16 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-04-15 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-04-14 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-04-13 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-04-10 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-04-09 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-04-08 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-04-07 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-04-03 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-04-02 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-04-01 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2026-03-31 | 0.6912元 | 0.6912元 |