鑫元行业轮动A(005949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-07-30 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-07-29 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-07-28 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-07-27 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-07-24 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-07-23 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-07-22 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-07-21 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-07-20 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-07-17 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-07-16 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-07-15 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-07-14 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-07-13 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-07-10 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-07-09 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-07-08 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-07-07 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-07-06 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-07-03 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-07-02 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-07-01 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-06-30 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-06-29 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-06-26 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-06-25 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-06-24 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-06-23 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-06-22 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-06-18 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-06-17 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-16 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-06-15 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-06-12 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-06-11 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-06-10 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-06-09 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-06-08 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-06-05 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-06-04 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-06-03 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-06-02 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-06-01 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-05-29 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-05-28 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-05-27 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-05-26 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-05-25 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-05-22 | 0.7583元 | 0.7583元 |