鑫元行业轮动A(005949) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,901.27万 | 78.21% |
| (其中) 股票 | 4,901.27万 | 78.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 323.57万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 323.57万 | 5.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,026.45万 | 16.38% |
| 4 | 其他资产 | 15.74万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,371.29万 | 53.79% |
| 租赁和商务服务业 | 188.16万 | 3.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.58万 | 2.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 153.30万 | 2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124.99万 | 1.99% |
| 采矿业 | 61.43万 | 0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.00万 | 0.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.36%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 238.05万 | 3.80% |
| 信息科技 | 165.89万 | 2.65% |
| 非周期性消费品 | 130.73万 | 2.09% |
| 工业 | 110.37万 | 1.76% |
| 原材料 | 73.96万 | 1.18% |
| 周期性消费品 | 55.52万 | 0.89% |
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