前海联合先进制造混合C (005934.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张志成基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3317元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (3635 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合先进制造混合(005933) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合先进制造混合C(005934) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3317元 | 1.6927元 |
| 2026-07-09 | 1.3263元 | 1.6873元 |
| 2026-07-08 | 1.3541元 | 1.7151元 |
| 2026-07-07 | 1.4015元 | 1.7625元 |
| 2026-07-06 | 1.4137元 | 1.7747元 |
| 2026-07-03 | 1.4775元 | 1.8385元 |
| 2026-07-02 | 1.4606元 | 1.8216元 |
| 2026-07-01 | 1.4366元 | 1.7976元 |
| 2026-06-30 | 1.4420元 | 1.8030元 |
| 2026-06-29 | 1.4016元 | 1.7626元 |
| 2026-06-26 | 1.4317元 | 1.7927元 |
| 2026-06-25 | 1.4969元 | 1.8579元 |
| 2026-06-24 | 1.4803元 | 1.8413元 |
| 2026-06-23 | 1.4955元 | 1.8565元 |
| 2026-06-22 | 1.5557元 | 1.9167元 |
| 2026-06-18 | 1.5113元 | 1.8723元 |
| 2026-06-17 | 1.4553元 | 1.8163元 |
| 2026-06-16 | 1.4829元 | 1.8439元 |
| 2026-06-15 | 1.4118元 | 1.7728元 |
| 2026-06-12 | 1.3761元 | 1.7371元 |
| 2026-06-11 | 1.3411元 | 1.7021元 |
| 2026-06-10 | 1.3425元 | 1.7035元 |
| 2026-06-09 | 1.3487元 | 1.7097元 |
| 2026-06-08 | 1.2942元 | 1.6552元 |
| 2026-06-05 | 1.3383元 | 1.6993元 |
| 2026-06-04 | 1.3175元 | 1.6785元 |
| 2026-06-03 | 1.3104元 | 1.6714元 |
| 2026-06-02 | 1.2819元 | 1.6429元 |
| 2026-06-01 | 1.2671元 | 1.6281元 |
| 2026-05-29 | 1.2807元 | 1.6417元 |
| 2026-05-28 | 1.3485元 | 1.7095元 |
| 2026-05-27 | 1.2996元 | 1.6606元 |
| 2026-05-26 | 1.3506元 | 1.7116元 |
| 2026-05-25 | 1.3613元 | 1.7223元 |
| 2026-05-22 | 1.3566元 | 1.7176元 |
| 2026-05-21 | 1.3313元 | 1.6923元 |
| 2026-05-20 | 1.3652元 | 1.7262元 |
| 2026-05-19 | 1.3515元 | 1.7125元 |
| 2026-05-18 | 1.3769元 | 1.7379元 |
| 2026-05-15 | 1.4149元 | 1.7759元 |
| 2026-05-14 | 1.4140元 | 1.7750元 |
| 2026-05-13 | 1.4647元 | 1.8257元 |
| 2026-05-12 | 1.4532元 | 1.8142元 |
| 2026-05-11 | 1.4861元 | 1.8471元 |
| 2026-05-08 | 1.4296元 | 1.7906元 |
| 2026-05-07 | 1.4285元 | 1.7895元 |
| 2026-05-06 | 1.4269元 | 1.7879元 |
| 2026-04-30 | 1.4040元 | 1.7650元 |
| 2026-04-29 | 1.4051元 | 1.7661元 |
| 2026-04-28 | 1.3340元 | 1.6950元 |