前海联合先进制造混合C (005934.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5130元 (2026-02-11) 基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2778 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合先进制造混合A |
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前海联合先进制造混合C(005934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.5130元 | 1.8740元 |
| 2026-02-10 | 1.4906元 | 1.8516元 |
| 2026-02-09 | 1.4940元 | 1.8550元 |
| 2026-02-06 | 1.4674元 | 1.8284元 |
| 2026-02-05 | 1.4432元 | 1.8042元 |
| 2026-02-04 | 1.4714元 | 1.8324元 |
| 2026-02-03 | 1.4765元 | 1.8375元 |
| 2026-02-02 | 1.4291元 | 1.7901元 |
| 2026-01-30 | 1.4613元 | 1.8223元 |
| 2026-01-29 | 1.4678元 | 1.8288元 |
| 2026-01-28 | 1.4914元 | 1.8524元 |
| 2026-01-27 | 1.5009元 | 1.8619元 |
| 2026-01-26 | 1.5134元 | 1.8744元 |
| 2026-01-23 | 1.5332元 | 1.8942元 |
| 2026-01-22 | 1.5090元 | 1.8700元 |
| 2026-01-21 | 1.5030元 | 1.8640元 |
| 2026-01-20 | 1.4786元 | 1.8396元 |
| 2026-01-19 | 1.5088元 | 1.8698元 |
| 2026-01-16 | 1.4810元 | 1.8420元 |
| 2026-01-15 | 1.4870元 | 1.8480元 |
| 2026-01-14 | 1.4796元 | 1.8406元 |
| 2026-01-13 | 1.4932元 | 1.8542元 |
| 2026-01-12 | 1.5010元 | 1.8620元 |
| 2026-01-09 | 1.4962元 | 1.8572元 |
| 2026-01-08 | 1.4761元 | 1.8371元 |
| 2026-01-07 | 1.4915元 | 1.8525元 |
| 2026-01-06 | 1.5020元 | 1.8630元 |
| 2026-01-05 | 1.4821元 | 1.8431元 |
| 2025-12-31 | 1.4436元 | 1.8046元 |
| 2025-12-30 | 1.4562元 | 1.8172元 |
| 2025-12-29 | 1.4392元 | 1.8002元 |
| 2025-12-26 | 1.4495元 | 1.8105元 |
| 2025-12-25 | 1.4366元 | 1.7976元 |
| 2025-12-24 | 1.4168元 | 1.7778元 |
| 2025-12-23 | 1.3998元 | 1.7608元 |
| 2025-12-22 | 1.3853元 | 1.7463元 |
| 2025-12-19 | 1.3629元 | 1.7239元 |
| 2025-12-18 | 1.3376元 | 1.6986元 |
| 2025-12-17 | 1.3596元 | 1.7206元 |
| 2025-12-16 | 1.3340元 | 1.6950元 |
| 2025-12-15 | 1.3384元 | 1.6994元 |
| 2025-12-12 | 1.3552元 | 1.7162元 |
| 2025-12-11 | 1.3377元 | 1.6987元 |
| 2025-12-10 | 1.3514元 | 1.7124元 |
| 2025-12-09 | 1.3443元 | 1.7053元 |
| 2025-12-08 | 1.3585元 | 1.7195元 |
| 2025-12-05 | 1.3510元 | 1.7120元 |
| 2025-12-04 | 1.3378元 | 1.6988元 |
| 2025-12-03 | 1.3345元 | 1.6955元 |
| 2025-12-02 | 1.3214元 | 1.6824元 |