前海联合先进制造混合C (005934.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张志成基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4026元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (3192 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合先进制造混合A |
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前海联合先进制造混合C(005934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4026元 | 1.7636元 |
| 2026-04-15 | 1.3795元 | 1.7405元 |
| 2026-04-14 | 1.3958元 | 1.7568元 |
| 2026-04-13 | 1.4091元 | 1.7701元 |
| 2026-04-10 | 1.4023元 | 1.7633元 |
| 2026-04-09 | 1.4063元 | 1.7673元 |
| 2026-04-08 | 1.3821元 | 1.7431元 |
| 2026-04-07 | 1.3376元 | 1.6986元 |
| 2026-04-03 | 1.2892元 | 1.6502元 |
| 2026-04-02 | 1.2950元 | 1.6560元 |
| 2026-04-01 | 1.3210元 | 1.6820元 |
| 2026-03-31 | 1.2964元 | 1.6574元 |
| 2026-03-30 | 1.2991元 | 1.6601元 |
| 2026-03-27 | 1.3063元 | 1.6673元 |
| 2026-03-26 | 1.2736元 | 1.6346元 |
| 2026-03-25 | 1.2989元 | 1.6599元 |
| 2026-03-24 | 1.2725元 | 1.6335元 |
| 2026-03-23 | 1.2563元 | 1.6173元 |
| 2026-03-20 | 1.3068元 | 1.6678元 |
| 2026-03-19 | 1.3386元 | 1.6996元 |
| 2026-03-18 | 1.4000元 | 1.7610元 |
| 2026-03-17 | 1.4002元 | 1.7612元 |
| 2026-03-16 | 1.4366元 | 1.7976元 |
| 2026-03-13 | 1.4558元 | 1.8168元 |
| 2026-03-12 | 1.4805元 | 1.8415元 |
| 2026-03-11 | 1.4811元 | 1.8421元 |
| 2026-03-10 | 1.4866元 | 1.8476元 |
| 2026-03-09 | 1.4653元 | 1.8263元 |
| 2026-03-06 | 1.4681元 | 1.8291元 |
| 2026-03-05 | 1.4781元 | 1.8391元 |
| 2026-03-04 | 1.4885元 | 1.8495元 |
| 2026-03-03 | 1.4997元 | 1.8607元 |
| 2026-03-02 | 1.5927元 | 1.9537元 |
| 2026-02-27 | 1.6002元 | 1.9612元 |
| 2026-02-26 | 1.5757元 | 1.9367元 |
| 2026-02-25 | 1.5985元 | 1.9595元 |
| 2026-02-24 | 1.5424元 | 1.9034元 |
| 2026-02-13 | 1.5273元 | 1.8883元 |
| 2026-02-12 | 1.5295元 | 1.8905元 |
| 2026-02-11 | 1.5130元 | 1.8740元 |
| 2026-02-10 | 1.4906元 | 1.8516元 |
| 2026-02-09 | 1.4940元 | 1.8550元 |
| 2026-02-06 | 1.4674元 | 1.8284元 |
| 2026-02-05 | 1.4432元 | 1.8042元 |
| 2026-02-04 | 1.4714元 | 1.8324元 |
| 2026-02-03 | 1.4765元 | 1.8375元 |
| 2026-02-02 | 1.4291元 | 1.7901元 |
| 2026-01-30 | 1.4613元 | 1.8223元 |
| 2026-01-29 | 1.4678元 | 1.8288元 |
| 2026-01-28 | 1.4914元 | 1.8524元 |