前海联合先进制造混合C (005934.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4366元 (2025-12-25) 基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (2531 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合先进制造混合A |
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前海联合先进制造混合C(005934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.4366元 | 1.7976元 |
| 2025-12-24 | 1.4168元 | 1.7778元 |
| 2025-12-23 | 1.3998元 | 1.7608元 |
| 2025-12-22 | 1.3853元 | 1.7463元 |
| 2025-12-19 | 1.3629元 | 1.7239元 |
| 2025-12-18 | 1.3376元 | 1.6986元 |
| 2025-12-17 | 1.3596元 | 1.7206元 |
| 2025-12-16 | 1.3340元 | 1.6950元 |
| 2025-12-15 | 1.3384元 | 1.6994元 |
| 2025-12-12 | 1.3552元 | 1.7162元 |
| 2025-12-11 | 1.3377元 | 1.6987元 |
| 2025-12-10 | 1.3514元 | 1.7124元 |
| 2025-12-09 | 1.3443元 | 1.7053元 |
| 2025-12-08 | 1.3585元 | 1.7195元 |
| 2025-12-05 | 1.3510元 | 1.7120元 |
| 2025-12-04 | 1.3378元 | 1.6988元 |
| 2025-12-03 | 1.3345元 | 1.6955元 |
| 2025-12-02 | 1.3214元 | 1.6824元 |
| 2025-12-01 | 1.3347元 | 1.6957元 |
| 2025-11-28 | 1.3166元 | 1.6776元 |
| 2025-11-27 | 1.2964元 | 1.6574元 |
| 2025-11-26 | 1.2975元 | 1.6585元 |
| 2025-11-25 | 1.2954元 | 1.6564元 |
| 2025-11-24 | 1.2785元 | 1.6395元 |
| 2025-11-21 | 1.2718元 | 1.6328元 |
| 2025-11-20 | 1.3103元 | 1.6713元 |
| 2025-11-19 | 1.3223元 | 1.6833元 |
| 2025-11-18 | 1.3229元 | 1.6839元 |
| 2025-11-17 | 1.3391元 | 1.7001元 |
| 2025-11-14 | 1.3495元 | 1.7105元 |
| 2025-11-13 | 1.3738元 | 1.7348元 |
| 2025-11-12 | 1.3616元 | 1.7226元 |
| 2025-11-11 | 1.3675元 | 1.7285元 |
| 2025-11-10 | 1.3747元 | 1.7357元 |
| 2025-11-07 | 1.3703元 | 1.7313元 |
| 2025-11-06 | 1.3889元 | 1.7499元 |
| 2025-11-05 | 1.3670元 | 1.7280元 |
| 2025-11-04 | 1.3575元 | 1.7185元 |
| 2025-11-03 | 1.3787元 | 1.7397元 |
| 2025-10-31 | 1.3759元 | 1.7369元 |
| 2025-10-30 | 1.3733元 | 1.7343元 |
| 2025-10-29 | 1.3864元 | 1.7474元 |
| 2025-10-28 | 1.3690元 | 1.7300元 |
| 2025-10-27 | 1.3758元 | 1.7368元 |
| 2025-10-24 | 1.3660元 | 1.7270元 |
| 2025-10-23 | 1.3482元 | 1.7092元 |
| 2025-10-22 | 1.3464元 | 1.7074元 |
| 2025-10-21 | 1.3600元 | 1.7210元 |
| 2025-10-20 | 1.3395元 | 1.7005元 |
| 2025-10-17 | 1.3331元 | 1.6941元 |