前海联合先进制造混合C (005934.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张志成基金类型混合型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3566元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (3765 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合先进制造混合(005933) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合先进制造混合C(005934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3566元 | 1.7176元 |
| 2026-05-21 | 1.3313元 | 1.6923元 |
| 2026-05-20 | 1.3652元 | 1.7262元 |
| 2026-05-19 | 1.3515元 | 1.7125元 |
| 2026-05-18 | 1.3769元 | 1.7379元 |
| 2026-05-15 | 1.4149元 | 1.7759元 |
| 2026-05-14 | 1.4140元 | 1.7750元 |
| 2026-05-13 | 1.4647元 | 1.8257元 |
| 2026-05-12 | 1.4532元 | 1.8142元 |
| 2026-05-11 | 1.4861元 | 1.8471元 |
| 2026-05-08 | 1.4296元 | 1.7906元 |
| 2026-05-07 | 1.4285元 | 1.7895元 |
| 2026-05-06 | 1.4269元 | 1.7879元 |
| 2026-04-30 | 1.4040元 | 1.7650元 |
| 2026-04-29 | 1.4051元 | 1.7661元 |
| 2026-04-28 | 1.3340元 | 1.6950元 |
| 2026-04-27 | 1.3569元 | 1.7179元 |
| 2026-04-24 | 1.3646元 | 1.7256元 |
| 2026-04-23 | 1.3758元 | 1.7368元 |
| 2026-04-22 | 1.4416元 | 1.8026元 |
| 2026-04-21 | 1.4533元 | 1.8143元 |
| 2026-04-20 | 1.4452元 | 1.8062元 |
| 2026-04-17 | 1.4123元 | 1.7733元 |
| 2026-04-16 | 1.4026元 | 1.7636元 |
| 2026-04-15 | 1.3795元 | 1.7405元 |
| 2026-04-14 | 1.3958元 | 1.7568元 |
| 2026-04-13 | 1.4091元 | 1.7701元 |
| 2026-04-10 | 1.4023元 | 1.7633元 |
| 2026-04-09 | 1.4063元 | 1.7673元 |
| 2026-04-08 | 1.3821元 | 1.7431元 |
| 2026-04-07 | 1.3376元 | 1.6986元 |
| 2026-04-03 | 1.2892元 | 1.6502元 |
| 2026-04-02 | 1.2950元 | 1.6560元 |
| 2026-04-01 | 1.3210元 | 1.6820元 |
| 2026-03-31 | 1.2964元 | 1.6574元 |
| 2026-03-30 | 1.2991元 | 1.6601元 |
| 2026-03-27 | 1.3063元 | 1.6673元 |
| 2026-03-26 | 1.2736元 | 1.6346元 |
| 2026-03-25 | 1.2989元 | 1.6599元 |
| 2026-03-24 | 1.2725元 | 1.6335元 |
| 2026-03-23 | 1.2563元 | 1.6173元 |
| 2026-03-20 | 1.3068元 | 1.6678元 |
| 2026-03-19 | 1.3386元 | 1.6996元 |
| 2026-03-18 | 1.4000元 | 1.7610元 |
| 2026-03-17 | 1.4002元 | 1.7612元 |
| 2026-03-16 | 1.4366元 | 1.7976元 |
| 2026-03-13 | 1.4558元 | 1.8168元 |
| 2026-03-12 | 1.4805元 | 1.8415元 |
| 2026-03-11 | 1.4811元 | 1.8421元 |
| 2026-03-10 | 1.4866元 | 1.8476元 |