天弘中证500ETF联接C (005919.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6917元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (3511 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接(000962) 、天弘中证500ETF联接Y目标基金: 天弘中证500ETF(159820) |
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天弘中证500ETF联接C(005919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-05-21 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-05-20 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-05-19 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-05-18 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-05-15 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-05-14 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-05-13 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-05-12 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-05-11 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-05-08 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-05-07 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-05-06 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-04-30 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-04-29 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-04-28 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-04-27 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-04-24 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-04-23 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-04-22 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-21 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-04-20 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-04-17 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-04-16 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-04-15 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-04-14 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-04-13 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-04-10 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-04-09 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-04-08 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-04-07 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-04-03 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-02 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-04-01 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-03-31 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-03-30 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-03-27 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-03-26 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-25 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-03-24 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-03-23 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-03-20 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-03-19 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-03-18 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-03-17 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-03-16 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-03-13 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-03-12 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-03-11 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-03-10 | 1.6523元 | 1.6523元 |