天弘中证500ETF联接C (005919.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6033元 (2026-02-06) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (3434 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接A 、天弘中证500ETF联接Y目标基金: 天弘中证500ETF |
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天弘中证500ETF联接C(005919) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,867.46万 | 1.47% |
| (其中) 股票 | 2,867.46万 | 1.47% | |
| 2 | 基金投资 | 17.90亿 | 91.81% |
| 3 | 固定收益投资 | 940.37万 | 0.48% |
| (其中) 债券 | 940.37万 | 0.48% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 5.32% |
| 5 | 其他资产 | 1,778.55万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,953.55万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242.54万 | 0.12% |
| 金融业 | 210.63万 | 0.11% |
| 采矿业 | 119.19万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.38万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 42.96万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.34万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 37.40万 | 0.02% |
| 建筑业 | 22.90万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.08万 | 0.01% |
| 房地产业 | 20.07万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.90万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.69万 | 0.007% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.43万 | 0.006% |
| 综合 | 10.32万 | 0.005% |
| 卫生和社会工作 | 9.20万 | 0.005% |
| 教育 | 4.36万 | 0.002% |
| 住宿和餐饮业 | 3.54万 | 0.002% |
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