天弘中证500ETF联接C (005919.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6906元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (3222 / 6108) |
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天弘中证500ETF联接C(005919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-07-09 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-07-08 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-07-07 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-07-06 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-07-03 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-07-02 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-07-01 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-06-30 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-06-29 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-06-26 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-06-25 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-06-24 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-06-23 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-06-22 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-06-18 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-06-17 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-06-16 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-06-15 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-06-12 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-06-11 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-06-10 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-06-09 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-06-08 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-06-05 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-06-04 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-06-03 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-06-02 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-06-01 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-05-29 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-05-28 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-05-27 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-05-26 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-05-25 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-22 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-05-21 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-05-20 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-05-19 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-05-18 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-05-15 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-05-14 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-05-13 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-05-12 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-05-11 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-05-08 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-05-07 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-05-06 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-04-30 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-04-29 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-04-28 | 1.6188元 | 1.6188元 |