天弘中证500ETF联接C (005919.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4903元 (2026-04-03) 基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (3237 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接A 、天弘中证500ETF联接Y目标基金: 天弘中证500ETF |
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天弘中证500ETF联接C(005919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-02 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-04-01 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-03-31 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-03-30 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-03-27 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-03-26 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-25 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-03-24 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-03-23 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-03-20 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-03-19 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-03-18 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-03-17 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-03-16 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-03-13 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-03-12 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-03-11 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-03-10 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-03-09 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-03-06 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-03-05 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-03-04 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-03-03 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-03-02 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-02-27 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-02-26 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-02-25 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-02-24 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-02-13 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-02-12 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-02-11 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-02-10 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-02-09 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-02-06 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-02-05 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-02-04 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-02-03 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-02-02 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-01-30 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-01-29 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-01-28 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-01-27 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-01-26 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-01-23 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-01-22 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-01-21 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-01-20 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-01-19 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-01-16 | 1.6188元 | 1.6188元 |