天弘中证500ETF联接C (005919.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4071元 (2025-12-15) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (3441 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接A 、天弘中证500ETF联接Y目标基金: 天弘中证500ETF |
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天弘中证500ETF联接C(005919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-12-12 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2025-12-11 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2025-12-10 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-12-09 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-12-08 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-12-05 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2025-12-04 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-12-03 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-12-02 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-12-01 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2025-11-28 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2025-11-27 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2025-11-26 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-11-25 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-11-24 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-11-21 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-11-20 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-11-19 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-11-18 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-11-17 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2025-11-14 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-11-13 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2025-11-12 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-11-11 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2025-11-10 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-11-07 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2025-11-06 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2025-11-05 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2025-11-04 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2025-11-03 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2025-10-31 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-10-30 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-10-29 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2025-10-28 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-10-27 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-10-24 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2025-10-23 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2025-10-22 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2025-10-21 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2025-10-20 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2025-10-17 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-10-16 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2025-10-15 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-10-14 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2025-10-13 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-10-10 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-10-09 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-09-30 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2025-09-29 | 1.4460元 | 1.4460元 |