天弘中证500ETF联接C (005919.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4685元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (3163 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500ETF联接A 、天弘中证500ETF联接Y目标基金: 天弘中证500ETF |
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天弘中证500ETF联接C(005919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-10-08 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-09-30 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-09-29 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-09-28 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-09-24 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-09-23 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-09-22 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-09-21 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-09-18 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-09-17 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-09-16 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-09-15 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-09-14 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-09-11 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-09-10 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-09-09 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-09-08 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-09-07 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-09-04 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-09-03 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-09-02 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-09-01 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-08-31 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-08-28 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-08-27 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-08-26 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-08-25 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-08-24 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-08-21 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-08-20 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-08-19 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-08-18 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-08-17 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-08-14 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-08-13 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-08-12 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-08-11 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-08-10 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-08-07 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-08-06 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-08-05 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-08-04 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-08-03 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-07-31 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-07-30 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-07-29 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-07-28 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-07-27 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-07-24 | 1.5084元 | 1.5084元 |