先锋汇盈纯债C (005893.jj ) 先锋基金管理有限公司申 | 基金经理杜旭黄意球基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7699元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% (7275 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 先锋汇盈纯债(005892) |
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先锋汇盈纯债C(005893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-05-07 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-05-06 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-04-30 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-04-29 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-04-28 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-04-27 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-04-24 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-04-23 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-04-22 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-04-21 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-04-20 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-04-17 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-04-16 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-04-15 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-04-14 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-04-13 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-04-10 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-04-09 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-04-08 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-04-07 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-04-03 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-04-02 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-04-01 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-03-31 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-03-30 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-03-27 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-03-26 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-03-25 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-03-24 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-03-23 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-03-20 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-03-19 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-03-18 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-03-17 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-03-16 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-03-13 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-03-12 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-03-11 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-03-10 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-03-09 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-03-06 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-03-05 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-03-04 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-03-03 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-03-02 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-02-27 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-02-26 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-02-25 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-02-24 | 0.7787元 | 0.7787元 |