先锋汇盈纯债C (005893.jj ) 先锋基金管理有限公司申 | 基金经理杜旭黄意球基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7472元 (2026-07-02) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% (7352 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 先锋汇盈纯债(005892) |
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先锋汇盈纯债C(005893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-07-01 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-06-30 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-06-29 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-06-26 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-06-25 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-06-24 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-06-23 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-06-22 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-06-18 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-06-17 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-06-16 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-06-15 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-06-12 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-06-11 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-06-10 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-06-09 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-06-08 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-06-05 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-06-04 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-06-03 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-06-02 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-06-01 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-05-29 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-05-28 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-05-27 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-05-26 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-05-25 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-05-22 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-05-21 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-05-20 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-05-19 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-05-18 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-05-15 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-05-14 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-05-13 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-05-12 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-05-11 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-05-08 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-05-07 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-05-06 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-04-30 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-04-29 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-04-28 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-04-27 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-04-24 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-04-23 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-04-22 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-04-21 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-04-20 | 0.7593元 | 0.7593元 |