先锋汇盈纯债C (005893.jj ) 先锋基金管理有限公司申 | 基金经理杜旭黄意球基金类型债券型成立日期2018-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7637元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.45% (7289 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 先锋汇盈纯债(005892) |
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先锋汇盈纯债C(005893) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |