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公告
天弘荣享
(005871.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
刘洋
基金类型
债券型
成立日期
2018-06-25
总资产规模
70.45亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0243
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.75%
(1450 / 7525)
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天弘荣享(005871) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
70.45亿
68.35亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
100.02亿
97.79亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
100.31亿
97.78亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
99.70亿
97.79亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
100.15亿
97.78亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
99.98亿
97.79亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
81.00亿
78.20亿
元
--