天弘荣享
(005871.jj ) 天弘基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-06-25总资产规模99.70亿 (2025-09-30) 基金净值1.0236 (2025-12-16) 基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1472 / 7127)
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天弘荣享(005871) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-222025-09-220.0041 元97.78亿4,009.18万0.40%2.34%
2025-06-232025-06-230.0072 元97.79亿7,040.77万0.70%
2025-03-182025-03-180.0128 元78.20亿1.00亿1.24%
2024-12-262024-12-260.0084 元78.20亿6,569.08万0.81%4.11%
2024-09-272024-09-270.0192 元78.21亿1.50亿1.83%
2024-06-252024-06-250.0128 元78.21亿1.00亿1.22%
2024-03-192024-03-190.0026 元78.21亿2,033.34万0.25%
2023-12-072023-12-070.0051 元78.20亿3,988.35万0.50%3.53%
2023-09-212023-09-210.0064 元78.21亿5,005.14万0.63%
2023-06-272023-06-270.0124 元48.77亿6,046.96万1.20%
2023-03-212023-03-210.0124 元48.77亿6,047.05万1.21%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。