国泰沪深300指数C (005867.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2018-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2030元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (3144 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数(020011) 、国泰沪深300指数Y |
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国泰沪深300指数C(005867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2030元 | 1.2304元 |
| 2026-07-16 | 1.2446元 | 1.2720元 |
| 2026-07-15 | 1.2655元 | 1.2929元 |
| 2026-07-14 | 1.2685元 | 1.2959元 |
| 2026-07-13 | 1.2435元 | 1.2709元 |
| 2026-07-10 | 1.2640元 | 1.2914元 |
| 2026-07-09 | 1.2865元 | 1.3139元 |
| 2026-07-08 | 1.2555元 | 1.2829元 |
| 2026-07-07 | 1.2648元 | 1.2922元 |
| 2026-07-06 | 1.2768元 | 1.3042元 |
| 2026-07-03 | 1.2770元 | 1.3044元 |
| 2026-07-02 | 1.2697元 | 1.2971元 |
| 2026-07-01 | 1.3059元 | 1.3333元 |
| 2026-06-30 | 1.3110元 | 1.3384元 |
| 2026-06-29 | 1.2978元 | 1.3252元 |
| 2026-06-26 | 1.2817元 | 1.3091元 |
| 2026-06-25 | 1.3169元 | 1.3443元 |
| 2026-06-24 | 1.2979元 | 1.3253元 |
| 2026-06-23 | 1.2912元 | 1.3186元 |
| 2026-06-22 | 1.3259元 | 1.3533元 |
| 2026-06-18 | 1.2968元 | 1.3242元 |
| 2026-06-17 | 1.2943元 | 1.3217元 |
| 2026-06-16 | 1.2822元 | 1.3096元 |
| 2026-06-15 | 1.2841元 | 1.3115元 |
| 2026-06-12 | 1.2560元 | 1.2834元 |
| 2026-06-11 | 1.2443元 | 1.2717元 |
| 2026-06-10 | 1.2504元 | 1.2778元 |
| 2026-06-09 | 1.2624元 | 1.2898元 |
| 2026-06-08 | 1.2404元 | 1.2678元 |
| 2026-06-05 | 1.2657元 | 1.2931元 |
| 2026-06-04 | 1.2871元 | 1.3145元 |
| 2026-06-03 | 1.2953元 | 1.3227元 |
| 2026-06-02 | 1.2889元 | 1.3163元 |
| 2026-06-01 | 1.2715元 | 1.2989元 |
| 2026-05-29 | 1.2835元 | 1.3109元 |
| 2026-05-28 | 1.2888元 | 1.3162元 |
| 2026-05-27 | 1.2870元 | 1.3144元 |
| 2026-05-26 | 1.2956元 | 1.3230元 |
| 2026-05-25 | 1.2894元 | 1.3168元 |
| 2026-05-22 | 1.2707元 | 1.2981元 |
| 2026-05-21 | 1.2552元 | 1.2826元 |
| 2026-05-20 | 1.2722元 | 1.2996元 |
| 2026-05-19 | 1.2725元 | 1.2999元 |
| 2026-05-18 | 1.2675元 | 1.2949元 |
| 2026-05-15 | 1.2736元 | 1.3010元 |
| 2026-05-14 | 1.2868元 | 1.3142元 |
| 2026-05-13 | 1.3077元 | 1.3351元 |
| 2026-05-12 | 1.2947元 | 1.3221元 |
| 2026-05-11 | 1.2956元 | 1.3230元 |
| 2026-05-08 | 1.2758元 | 1.3032元 |