国泰沪深300指数C (005867.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2018-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1546元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (3142 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数A 、国泰沪深300指数Y |
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国泰沪深300指数C(005867) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 4,984.46万 | 3,802.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 3,801.78万 | 3,257.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 4,147.22万 | 3,351.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 3,651.38万 | 2,964.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,434.63万 | 3,290.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,217.47万 | 4,127.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,680.86万 | 4,536.60万元 | -- |