国泰沪深300指数C (005867.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2018-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1572元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (3157 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数A 、国泰沪深300指数Y |
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国泰沪深300指数C(005867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1572元 | 1.1846元 |
| 2026-10-09 | 1.1648元 | 1.1922元 |
| 2026-10-08 | 1.1629元 | 1.1903元 |
| 2026-09-30 | 1.1755元 | 1.2029元 |
| 2026-09-29 | 1.1719元 | 1.1993元 |
| 2026-09-28 | 1.1704元 | 1.1978元 |
| 2026-09-24 | 1.1954元 | 1.2228元 |
| 2026-09-23 | 1.2149元 | 1.2423元 |
| 2026-09-22 | 1.2218元 | 1.2492元 |
| 2026-09-21 | 1.2202元 | 1.2476元 |
| 2026-09-18 | 1.2120元 | 1.2394元 |
| 2026-09-17 | 1.1998元 | 1.2272元 |
| 2026-09-16 | 1.2049元 | 1.2323元 |
| 2026-09-15 | 1.1968元 | 1.2242元 |
| 2026-09-14 | 1.2041元 | 1.2315元 |
| 2026-09-11 | 1.2120元 | 1.2394元 |
| 2026-09-10 | 1.2209元 | 1.2483元 |
| 2026-09-09 | 1.2264元 | 1.2538元 |
| 2026-09-08 | 1.2231元 | 1.2505元 |
| 2026-09-07 | 1.2272元 | 1.2546元 |
| 2026-09-04 | 1.2205元 | 1.2479元 |
| 2026-09-03 | 1.2218元 | 1.2492元 |
| 2026-09-02 | 1.2205元 | 1.2479元 |
| 2026-09-01 | 1.2367元 | 1.2641元 |
| 2026-08-31 | 1.2403元 | 1.2677元 |
| 2026-08-28 | 1.2362元 | 1.2636元 |
| 2026-08-27 | 1.2415元 | 1.2689元 |
| 2026-08-26 | 1.2307元 | 1.2581元 |
| 2026-08-25 | 1.2210元 | 1.2484元 |
| 2026-08-24 | 1.2236元 | 1.2510元 |
| 2026-08-21 | 1.2378元 | 1.2652元 |
| 2026-08-20 | 1.2308元 | 1.2582元 |
| 2026-08-19 | 1.2298元 | 1.2572元 |
| 2026-08-18 | 1.2624元 | 1.2898元 |
| 2026-08-17 | 1.2658元 | 1.2932元 |
| 2026-08-14 | 1.2463元 | 1.2737元 |
| 2026-08-13 | 1.2455元 | 1.2729元 |
| 2026-08-12 | 1.2519元 | 1.2793元 |
| 2026-08-11 | 1.2449元 | 1.2723元 |
| 2026-08-10 | 1.2537元 | 1.2811元 |
| 2026-08-07 | 1.2518元 | 1.2792元 |
| 2026-08-06 | 1.2406元 | 1.2680元 |
| 2026-08-05 | 1.2424元 | 1.2698元 |
| 2026-08-04 | 1.2282元 | 1.2556元 |
| 2026-08-03 | 1.2137元 | 1.2411元 |
| 2026-07-31 | 1.2251元 | 1.2525元 |
| 2026-07-30 | 1.2149元 | 1.2423元 |
| 2026-07-29 | 1.2274元 | 1.2548元 |
| 2026-07-28 | 1.2193元 | 1.2467元 |
| 2026-07-27 | 1.2530元 | 1.2804元 |