国泰沪深300指数C (005867.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2214元 (2026-02-05) 基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (3649 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数A 、国泰沪深300指数Y |
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国泰沪深300指数C(005867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2214元 | 1.2488元 |
| 2026-02-04 | 1.2282元 | 1.2556元 |
| 2026-02-03 | 1.2188元 | 1.2462元 |
| 2026-02-02 | 1.2055元 | 1.2329元 |
| 2026-01-30 | 1.2305元 | 1.2579元 |
| 2026-01-29 | 1.2422元 | 1.2696元 |
| 2026-01-28 | 1.2334元 | 1.2608元 |
| 2026-01-27 | 1.2301元 | 1.2575元 |
| 2026-01-26 | 1.2304元 | 1.2578元 |
| 2026-01-23 | 1.2294元 | 1.2568元 |
| 2026-01-22 | 1.2344元 | 1.2618元 |
| 2026-01-21 | 1.2343元 | 1.2617元 |
| 2026-01-20 | 1.2333元 | 1.2607元 |
| 2026-01-19 | 1.2372元 | 1.2646元 |
| 2026-01-16 | 1.2367元 | 1.2641元 |
| 2026-01-15 | 1.2408元 | 1.2682元 |
| 2026-01-14 | 1.2386元 | 1.2660元 |
| 2026-01-13 | 1.2431元 | 1.2705元 |
| 2026-01-12 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-09 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-01-08 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-01-07 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-01-06 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-05 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-12-31 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-30 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-29 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-26 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-25 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-12-24 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-12-23 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-12-22 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-12-19 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-18 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-17 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-12-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-15 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-12 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-11 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-10 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-09 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-08 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-05 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-12-04 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-03 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-02 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-01 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-11-28 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-11-27 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-26 | 1.2048元 | 1.2048元 |