国泰沪深300指数C (005867.jj ) 沪深300 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2018-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2552元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (3759 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰沪深300指数(020011) 、国泰沪深300指数Y |
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国泰沪深300指数C(005867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2552元 | 1.2826元 |
| 2026-05-20 | 1.2722元 | 1.2996元 |
| 2026-05-19 | 1.2725元 | 1.2999元 |
| 2026-05-18 | 1.2675元 | 1.2949元 |
| 2026-05-15 | 1.2736元 | 1.3010元 |
| 2026-05-14 | 1.2868元 | 1.3142元 |
| 2026-05-13 | 1.3077元 | 1.3351元 |
| 2026-05-12 | 1.2947元 | 1.3221元 |
| 2026-05-11 | 1.2956元 | 1.3230元 |
| 2026-05-08 | 1.2758元 | 1.3032元 |
| 2026-05-07 | 1.2828元 | 1.3102元 |
| 2026-05-06 | 1.2770元 | 1.3044元 |
| 2026-04-30 | 1.2591元 | 1.2865元 |
| 2026-04-29 | 1.2594元 | 1.2868元 |
| 2026-04-28 | 1.2465元 | 1.2739元 |
| 2026-04-27 | 1.2496元 | 1.2770元 |
| 2026-04-24 | 1.2493元 | 1.2767元 |
| 2026-04-23 | 1.2521元 | 1.2795元 |
| 2026-04-22 | 1.2554元 | 1.2828元 |
| 2026-04-21 | 1.2468元 | 1.2742元 |
| 2026-04-20 | 1.2434元 | 1.2708元 |
| 2026-04-17 | 1.2365元 | 1.2639元 |
| 2026-04-16 | 1.2383元 | 1.2657元 |
| 2026-04-15 | 1.2251元 | 1.2525元 |
| 2026-04-14 | 1.2288元 | 1.2562元 |
| 2026-04-13 | 1.2154元 | 1.2428元 |
| 2026-04-10 | 1.2131元 | 1.2405元 |
| 2026-04-09 | 1.1956元 | 1.2230元 |
| 2026-04-08 | 1.2028元 | 1.2302元 |
| 2026-04-07 | 1.1646元 | 1.1920元 |
| 2026-04-03 | 1.1647元 | 1.1921元 |
| 2026-04-02 | 1.1741元 | 1.2015元 |
| 2026-04-01 | 1.1859元 | 1.2133元 |
| 2026-03-31 | 1.1670元 | 1.1944元 |
| 2026-03-30 | 1.1773元 | 1.2047元 |
| 2026-03-27 | 1.1800元 | 1.2074元 |
| 2026-03-26 | 1.1739元 | 1.2013元 |
| 2026-03-25 | 1.1888元 | 1.2162元 |
| 2026-03-24 | 1.1730元 | 1.2004元 |
| 2026-03-23 | 1.1588元 | 1.1862元 |
| 2026-03-20 | 1.1959元 | 1.2233元 |
| 2026-03-19 | 1.1999元 | 1.2273元 |
| 2026-03-18 | 1.2185元 | 1.2459元 |
| 2026-03-17 | 1.2133元 | 1.2407元 |
| 2026-03-16 | 1.2217元 | 1.2491元 |
| 2026-03-13 | 1.2207元 | 1.2481元 |
| 2026-03-12 | 1.2254元 | 1.2528元 |
| 2026-03-11 | 1.2296元 | 1.2570元 |
| 2026-03-10 | 1.2224元 | 1.2498元 |
| 2026-03-09 | 1.2077元 | 1.2351元 |