创金合信泰盈双季红定开债券C (005837.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0167元 (2025-12-31) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信泰盈双季红定开债券A |
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创金合信泰盈双季红定开债券C(005837) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 815.84万 | 804.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 838.14万 | 801.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 861.60万 | 799.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 984.27万 | 912.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 971.49万 | 912.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,031.29万 | 949.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,021.13万 | 949.27万元 | -- |