创金合信泰盈双季红定开债券C (005837.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2019-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0321元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信泰盈双季红定开债券(005836) |
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创金合信泰盈双季红定开债券C(005837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0321元 | 1.2101元 |
| 2026-05-22 | 1.0303元 | 1.2083元 |
| 2026-05-15 | 1.0292元 | 1.2072元 |
| 2026-05-14 | 1.0291元 | 1.2071元 |
| 2026-05-13 | 1.0291元 | 1.2071元 |
| 2026-05-12 | 1.0287元 | 1.2067元 |
| 2026-05-11 | 1.0285元 | 1.2065元 |
| 2026-05-08 | 1.0283元 | 1.2063元 |
| 2026-05-07 | 1.0281元 | 1.2061元 |
| 2026-04-30 | 1.0283元 | 1.2063元 |
| 2026-04-24 | 1.0279元 | 1.2059元 |
| 2026-04-17 | 1.0267元 | 1.2047元 |
| 2026-04-10 | 1.0256元 | 1.2036元 |
| 2026-04-03 | 1.0255元 | 1.2035元 |
| 2026-03-27 | 1.0248元 | 1.2028元 |
| 2026-03-20 | 1.0244元 | 1.2024元 |
| 2026-03-13 | 1.0238元 | 1.2018元 |
| 2026-03-06 | 1.0239元 | 1.2019元 |
| 2026-02-27 | 1.0229元 | 1.2009元 |
| 2026-02-13 | 1.0231元 | 1.2011元 |
| 2026-02-06 | 1.0213元 | 1.1993元 |
| 2026-01-30 | 1.0206元 | 1.1986元 |
| 2026-01-23 | 1.0203元 | 1.1983元 |
| 2026-01-16 | 1.0183元 | 1.1963元 |
| 2026-01-09 | 1.0171元 | 1.1951元 |
| 2025-12-31 | 1.0167元 | 1.1947元 |
| 2025-12-26 | 1.0166元 | 1.1946元 |
| 2025-12-19 | 1.0166元 | 1.1946元 |
| 2025-12-12 | 1.0156元 | 1.1936元 |
| 2025-12-05 | 1.0151元 | 1.1931元 |
| 2025-11-28 | 1.0156元 | 1.1936元 |
| 2025-11-21 | 1.0161元 | 1.1941元 |
| 2025-11-14 | 1.0156元 | 1.1936元 |
| 2025-11-07 | 1.0151元 | 1.1931元 |
| 2025-11-06 | 1.0152元 | 1.1932元 |
| 2025-11-05 | 1.0153元 | 1.1933元 |
| 2025-11-04 | 1.0152元 | 1.1932元 |
| 2025-11-03 | 1.0154元 | 1.1934元 |
| 2025-10-31 | 1.0154元 | 1.1934元 |
| 2025-10-30 | 1.0152元 | 1.1932元 |
| 2025-10-29 | 1.0149元 | 1.1929元 |
| 2025-10-28 | 1.0146元 | 1.1926元 |
| 2025-10-27 | 1.0142元 | 1.1922元 |
| 2025-10-24 | 1.0140元 | 1.1920元 |
| 2025-10-23 | 1.0140元 | 1.1920元 |
| 2025-10-22 | 1.0140元 | 1.1920元 |
| 2025-10-21 | 1.0140元 | 1.1920元 |
| 2025-10-20 | 1.0140元 | 1.1920元 |
| 2025-10-17 | 1.0140元 | 1.1920元 |
| 2025-10-16 | 1.0140元 | 1.1920元 |