创金合信泰盈双季红定开债券C (005837.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0231元 (2026-02-13) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信泰盈双季红定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信泰盈双季红定开债券C(005837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0231元 | 1.2011元 |
| 2026-02-06 | 1.0213元 | 1.1993元 |
| 2026-01-30 | 1.0206元 | 1.1986元 |
| 2026-01-23 | 1.0203元 | 1.1983元 |
| 2026-01-16 | 1.0183元 | 1.1963元 |
| 2026-01-09 | 1.0171元 | 1.1951元 |
| 2025-12-31 | 1.0167元 | 1.1947元 |
| 2025-12-26 | 1.0166元 | 1.1946元 |
| 2025-12-19 | 1.0166元 | 1.1946元 |
| 2025-12-12 | 1.0156元 | 1.1936元 |
| 2025-12-05 | 1.0151元 | 1.1931元 |
| 2025-11-28 | 1.0156元 | 1.1936元 |
| 2025-11-21 | 1.0161元 | 1.1941元 |
| 2025-11-14 | 1.0156元 | 1.1936元 |
| 2025-11-07 | 1.0151元 | 1.1931元 |
| 2025-11-06 | 1.0152元 | 1.1932元 |
| 2025-11-05 | 1.0153元 | 1.1933元 |
| 2025-11-04 | 1.0152元 | 1.1932元 |
| 2025-11-03 | 1.0154元 | 1.1934元 |
| 2025-10-31 | 1.0154元 | 1.1934元 |
| 2025-10-30 | 1.0152元 | 1.1932元 |
| 2025-10-29 | 1.0149元 | 1.1929元 |
| 2025-10-28 | 1.0146元 | 1.1926元 |
| 2025-10-27 | 1.0142元 | 1.1922元 |
| 2025-10-24 | 1.0140元 | 1.1920元 |
| 2025-10-23 | 1.0140元 | 1.1920元 |
| 2025-10-22 | 1.0140元 | 1.1920元 |
| 2025-10-21 | 1.0140元 | 1.1920元 |
| 2025-10-20 | 1.0140元 | 1.1920元 |
| 2025-10-17 | 1.0140元 | 1.1920元 |
| 2025-10-16 | 1.0140元 | 1.1920元 |
| 2025-10-15 | 1.0139元 | 1.1919元 |
| 2025-10-14 | 1.0139元 | 1.1919元 |
| 2025-10-13 | 1.0139元 | 1.1919元 |
| 2025-10-10 | 1.0137元 | 1.1917元 |
| 2025-09-30 | 1.0135元 | 1.1915元 |
| 2025-09-26 | 1.0132元 | 1.1912元 |
| 2025-09-19 | 1.0134元 | 1.1914元 |
| 2025-09-12 | 1.0430元 | 1.1910元 |
| 2025-09-05 | 1.0441元 | 1.1921元 |
| 2025-08-29 | 1.0440元 | 1.1920元 |
| 2025-08-22 | 1.0434元 | 1.1914元 |
| 2025-08-15 | 1.0450元 | 1.1930元 |
| 2025-08-08 | 1.0464元 | 1.1944元 |
| 2025-08-01 | 1.0454元 | 1.1934元 |
| 2025-07-25 | 1.0439元 | 1.1919元 |
| 2025-07-18 | 1.0469元 | 1.1949元 |
| 2025-07-11 | 1.0460元 | 1.1940元 |
| 2025-07-04 | 1.0468元 | 1.1948元 |
| 2025-06-30 | 1.0452元 | 1.1932元 |