创金合信泰盈双季红定开债券C (005837.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0167元 (2025-12-31) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信泰盈双季红定开债券A |
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创金合信泰盈双季红定开债券C(005837) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 156.47万元 | 0.30% | 52.16万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 334.94万元 | 0.30% | 103.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 176.82万元 | 0.30% | 50.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |