创金合信泰盈双季红定开债券A (005836.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2019-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0579元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信泰盈双季红定开债券C |
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创金合信泰盈双季红定开债券A(005836) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 1.02亿 | 9,770.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.02亿 | 9,770.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 9.82亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 10.12亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 10.41亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 10.42亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 10.27亿 | 9.49亿元 | -- |