创金合信泰盈双季红定开债券A (005836.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0462元 (2026-02-13) 基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信泰盈双季红定开债券C |
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创金合信泰盈双季红定开债券A(005836) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.03 元 | 9.49亿 | 2,846.02万元 | 2.82% | 6.69% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.043 元 | 9.49亿 | 4,079.65万元 | 3.88% | |
| 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.023 元 | 9.49亿 | 2,182.52万元 | 2.08% | 2.08% |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.02 元 | 7.20亿 | 1,439.68万元 | 1.83% | 1.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |